JP Morgan USD Standard Money Market VNAV Fund C Acc.
- WKN
- 989040
- ISIN
- LU0088277610
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan USD Standard Money Market VNAV Fund C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI Anleihe · WKN A4PA3P · ISIN XS3022516903 | 1,84 % |
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | 1,30 % |
| VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP | 1,23 % |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,23 % |
| CENTERPOINT ENERGY INC. | 1,15 % |
| ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP | 1,15 % |
| ENERGY TRANSFER LP | 1,06 % |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 1,03 % |
| EVERGY MISSOURI WEST INC. | 0,78 % |
| BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD Anleihe · ISIN US11271ETW83 · | 0,77 % |
| Summe: | 11,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan USD Standard Money Market VNAV Fund C Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan USD Standard Money Market VNAV Fund C Acc.
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Stammdaten zu JP Morgan USD Standard Money Market VNAV Fund C Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 16.905,620 USD +2,120 USD · +0,01 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14.967,086 EUR +38,490 EUR · +0,26 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Standard Money Market VNAV Fund C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,31 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 91,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16.901,00 | 16.901,00 | 16.901,00 | 16.901,00 | 16.901,00 | 16.901,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16.841,50 | 16.720,60 | 16.072,80 | 14.741,30 | 14.721,80 | 13.817,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16.866,70 | 16.810,70 | 16.507,10 | 15.689,20 | 15.308,00 | 14.711,50 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Standard Money Market VNAV Fund C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,11 % | -7,32 % | -0,23 % | +7,02 % | +11,61 % | +21,47 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,01 % | +0,04 % | +0,67 % | +0,40 % | -0,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,00 % | +0,00 % | +0,02 % | +0,01 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,00 % | +12,45 % | +2,22 % | +8,00 % | +7,43 % | -7,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,32 % | +19,73 % | +24,42 % | +21,77 % | +16,02 % | +11,19 % |
| Excess Return | +1,71 % | +6,21 % | +13,23 % | +17,67 % | +16,30 % | +19,38 % |