Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.02.2024 Ausschüttend | 1,430 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 1,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,79 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06 | 1,03 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,45 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 0,39 % |
DISH DBS Corp. DL-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZUJZ · ISIN US25470XAW56 | 0,37 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 0,37 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZXHM · ISIN US85207UAJ43 | 0,36 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 0,33 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 0,32 % |
Summe: | 10,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 35.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.