Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

WKN: A2ADKY
A2ADKY

ISIN: LU1332516696
LU1332516696

KVG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2ADKY
A2ADKY

KVG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1332516696
LU1332516696

07.11.2024, 08:00:00 •

105,175 EUR

-0,169 EUR-0,16 %

Geld

105,175 EUR

Brief

108,333 EUR

Fondsvolumen

303,84 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(31) Anleihe · WKN A281ZC · ISIN AU0000101792	6,59 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	5,64 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XE0 · ISIN AU0000087454	4,85 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30	4,82 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37	3,92 %
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25	3,63 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809	3,48 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32) Anleihe · WKN A28SYX · ISIN AU0000075681	3,21 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	3,01 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(37) Ser.144 Anleihe · WKN A1ZRB5 · ISIN AU3TB0000192	2,87 %
Summe:	42,02 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1332516696 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	–
LU1332517660	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU1332517231	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU1332517314	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU1332518478	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1332517827	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1332518635	CHF	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	–
LU1332516852	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	–
LU1332517074	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	–
LU1332517157	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,29 %	nein	–
LU1332516779	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,29 %	nein	–
LU1405747327	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global USD-hedged

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der 'Teilfonds') besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.

Stammdaten zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Vincent Rossier, Gary Girault
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
303,84 Mio. USD272,86 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,550 USD +0,510 USD · +0,45 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,510 USD · +0,45 %	113,550 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,960 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,410 USD 2,92 %
KVG Echtzeit	–	105,175 EUR -0,169 EUR · -0,16 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,169 EUR · -0,16 %	105,175 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,333 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,158 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,16 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
4,58 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-3,81 %
3 Jahre
-16,53 %
5 Jahre
-18,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,22
3 Monate
117,72
1 Jahr
117,72
3 Jahre
120,67
5 Jahre
123,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,23
3 Monate
113,23
1 Jahr
107,78
3 Jahre
100,72
5 Jahre
100,72
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,74
3 Monate
115,93
1 Jahr
113,11
3 Jahre
111,01
5 Jahre
114,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,16 %	3,62 %	4,58 %	4,88 %	4,23 %	–
Maximaler Verlust	-2,57 %	-3,81 %	-3,81 %	-16,53 %	-18,39 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	36,11 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,22	117,72	117,72	120,67	123,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,23	113,23	107,78	100,72	100,72	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,74	115,93	113,11	111,01	114,73	–

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
+2,80 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-11,91 %
1 Jahr
-19,60 %
3 Jahre
-22,75 %
5 Jahre
-45,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-4,14 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,30 %
2023
+3,40 %
2022
-5,60 %
2021
+4,68 %
2020
-2,82 %
2019
+9,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+11,70 %
3 Jahre
-4,73 %
4 Jahre
-6,08 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,21 %	-2,13 %	+2,80 %	-0,73 %	-0,87 %	–
Relativer Return	-3,01 %	-11,91 %	-19,60 %	-22,75 %	-45,91 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,01 %	-4,14 %	-1,80 %	-0,71 %	-1,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,30 %	+3,40 %	-5,60 %	+4,68 %	-2,82 %	+9,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	+1,20 %	-0,33 %	-0,36 %	-0,03 %	–
Excess Return	+0,73 %	+11,70 %	-4,73 %	-6,08 %	-0,63 %	–

JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC

Fondsprospekte zu JSS Sustainable Bond - Total Return Global - P USD ACC