Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

JSS Bond - Global Opportunities - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

82,465 EUR
-0,129 EUR-0,16 %
Geld
82,465 EUR
Brief
84,935 EUR
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Fondsvolumen
191,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2025
Ausschüttend
1,420 USD
18.03.2025
Ausschüttend
0,830 USD
03.10.2024
Ausschüttend
0,890 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Bond - Global Opportunities - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30
6,83 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32)
Anleihe · WKN A28SYX · ISIN AU0000075681
4,99 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
4,87 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(31)
Anleihe · WKN A281ZC · ISIN AU0000101792
4,69 %
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2010(30) CI
Anleihe · WKN A1A1HV · ISIN AU0000XCLWV6
4,60 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)
Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809
4,23 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079
4,16 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)
Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230
3,82 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)
Anleihe · WKN A3LXTT · ISIN US91282CKL45
2,84 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)
Anleihe · WKN A1918W · ISIN AU0000013740
2,66 %
Summe:43,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JSS Bond - Global Opportunities - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JSS Bond - Global Opportunities - C USD DIS

Das Anlageziel des JSS Bond - Global Opportunities (der 'Teilfonds') besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu JSS Bond - Global Opportunities - C USD DIS

  • Fondsvolumen
    191,44 Mio. USD163,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Global Opportunities - C USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,64 %
3 Monate
2,15 %
1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-2,44 %
3 Jahre
-5,32 %
5 Jahre
-17,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,86
3 Monate
96,86
1 Jahr
96,86
3 Jahre
96,86
5 Jahre
107,94
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,51
3 Monate
95,12
1 Jahr
90,95
3 Jahre
85,68
5 Jahre
85,68
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,18
3 Monate
96,01
1 Jahr
94,11
3 Jahre
92,47
5 Jahre
96,20
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,64 %2,15 %2,81 %4,24 %4,08 %
Maximaler Verlust-0,24 %-0,49 %-2,44 %-5,32 %-17,88 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)96,8696,8696,8696,86107,94
Tiefstkurs (in EUR)95,5195,1290,9585,6885,68
Durchschnittspreis (in EUR)96,1896,0194,1192,4796,20

Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Global Opportunities - C USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,66 %
3 Monate
+3,32 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
+2,50 %
5 Jahre
+2,49 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
-11,58 %
3 Jahre
-34,63 %
5 Jahre
-49,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
-1,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,84 %
2024
+6,12 %
2023
+3,75 %
2022
-5,30 %
2021
+5,05 %
2020
-2,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,26 %
2 Jahre
+9,60 %
3 Jahre
+14,53 %
4 Jahre
+4,27 %
5 Jahre
+1,94 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,66 %+3,32 %-1,89 %+2,50 %+2,49 %
Relativer Return-0,34 %-3,78 %-11,58 %-34,63 %-49,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,34 %-1,28 %-1,02 %-1,17 %-1,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,84 %+6,12 %+3,75 %-5,30 %+5,05 %-2,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,16 %+1,17 %+1,05 %+0,24 %+0,10 %
Excess Return+3,26 %+9,60 %+14,53 %+4,27 %+1,94 %