Rentenfonds • Renten International
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I USD DIS H
- WKN
- A2P102
- ISIN
- LU1244595754
•
96,982 EUR
+0,211 EUR+0,22 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
719,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2025 Ausschüttend | 4,630 USD |
03.10.2024 Ausschüttend | 4,462 USD |
05.10.2023 Ausschüttend | 4,307 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) Anleihe · WKN A30VJZ · ISIN DE000A30VJZ6 | 2,54 % |
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LZZL · ISIN XS2831758474 | 2,08 % |
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) Anleihe · WKN A3KZZ2 · ISIN XS2418392143 | 1,98 % |
MACIF EO-FLR Obl. 2021(32/52) Anleihe · WKN A3KSRZ · ISIN FR0014003XZ7 | 1,94 % |
Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2026(35/46) Anleihe · WKN A4EQEB · ISIN PTFIDDOM0007 | 1,91 % |
Utmost Group PLC LS-Bonds 2021(31/31) Anleihe · WKN A3KV8R · ISIN XS2384717703 | 1,74 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) Anleihe · WKN A383PL · ISIN XS2817890077 | 1,66 % |
Quilter PLC LS-FLR Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LC12 · ISIN XS2568634054 | 1,62 % |
Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45) Anleihe · WKN A4D89M · ISIN AT0000A3KDX9 | 1,52 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830 | 1,48 % |
| Summe: | 18,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I USD DIS H
Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der 'Teilfonds') besteht darin, einen regelmäßigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des [Teilfonds] ist der Euro. Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in EUR zu optimieren. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich abgezinster Anleihen), die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden.
Stammdaten zu JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDinesh Pawar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen719,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,68 % | 5,01 % | 2,91 % | 2,45 % | 2,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -3,13 % | -3,13 % | -3,13 % | -16,54 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,25 | 115,36 | 116,86 | 116,86 | 117,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,11 | 111,75 | 111,25 | 97,16 | 92,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,69 | 113,66 | 113,88 | 108,62 | 107,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | +0,03 % | +1,50 % | +18,83 % | +22,09 % | – |
| Relativer Return | +0,33 % | +2,18 % | +2,70 % | +14,07 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | +0,72 % | +0,22 % | +0,37 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | -5,07 % | +17,97 % | +6,21 % | -4,96 % | +9,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,49 % | +1,80 % | +2,55 % | +2,32 % | +1,26 % | – |
| Excess Return | +4,34 % | +10,01 % | +20,93 % | +30,27 % | +19,90 % | – |