Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS
- WKN
- A14XM6
- ISIN
- DE000A14XM68
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,860 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,890 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,57 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,63 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 1,60 % |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 1,53 % |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 1,47 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,22 % |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | 1,19 % |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 1,17 % |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 1,15 % |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 1,09 % |
| Summe: | 14,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.
Stammdaten zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 132,450 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 132,450 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 136,420 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,970 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,84 % | 5,35 % | 7,42 % | 7,10 % | 8,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,56 % | -1,71 % | -9,74 % | -10,59 % | -22,19 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,58 | 133,58 | 134,08 | 134,08 | 134,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,50 | 129,78 | 121,02 | 102,89 | 102,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,84 | 132,20 | 128,99 | 118,72 | 119,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +1,90 % | +10,73 % | +20,80 % | +23,59 % | – |
| Relativer Return | -1,92 % | -5,64 % | -5,54 % | -12,33 % | -36,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -1,92 % | -0,47 % | -0,36 % | -0,76 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,95 % | +11,62 % | +11,74 % | -18,54 % | +10,59 % | +3,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +1,21 % | +0,85 % | +0,26 % | +0,58 % | – |
| Excess Return | +8,28 % | +16,99 % | +19,35 % | +8,42 % | +25,53 % | – |