Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC
- WKN
- A1W1D2
- ISIN
- LU0946220349
•
24,722 EUR
-1,134 EUR-4,39 %
Geld
24,722 EUR
Brief
24,722 EUR
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Fondsvolumen
75,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 5,42 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 4,91 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 4,56 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REG.SHS HD EUR DIS. ON Fonds · WKN A3D3WV · ISIN IE000A7744G5 | 4,23 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 4,02 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 3,64 % |
Bank of Cyprus Holdings Aktie · WKN A2DJ8V · ISIN IE00BD5B1Y92 | 3,55 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 3,50 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 3,25 % |
BANK OF GEORGIA Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 3,07 % |
| Summe: | 40,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC
Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Wertes in ein globales Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: (i) Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können, darunter bis zu 30 % in Schwellenländern, und nach Ansicht des Anlageverwalters finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und (ii) derivativen Finanzinstrumenten. Der Fonds wird nicht in Kryptowährungen anlegen, kann jedoch in Unternehmen investieren, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbieten.
Stammdaten zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGuy de Blonay
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc
- Fondsvolumen75,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,70 % | 21,27 % | 23,55 % | 20,56 % | 22,02 % | 21,33 % |
| Maximaler Verlust | -6,44 % | -7,36 % | -22,21 % | -22,21 % | -53,46 % | -53,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,97 | 25,05 | 16,46 | 11,62 | 11,04 | 8,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,22 | 28,55 | 24,79 | 18,53 | 17,95 | 15,48 |
Performance-Kennzahlen zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,34 % | +6,50 % | +25,26 % | +97,26 % | +35,43 % | +228,27 % |
| Relativer Return | +0,37 % | +4,32 % | +19,77 % | +24,69 % | -35,47 % | -7,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +1,42 % | +1,51 % | +0,61 % | -0,73 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +35,39 % | +33,80 % | +16,71 % | -35,97 % | +11,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +1,63 % | +1,32 % | +0,54 % | +0,28 % | +0,61 % |
| Excess Return | +40,41 % | +85,19 % | +110,73 % | +55,43 % | +34,08 % | +244,38 % |