Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Jupiter Asset Management Ltd
WKN
KVG
Jupiter Asset Management Ltd
ISIN

19,782 EUR
-0,146 EUR-0,73 %
Geld
19,782 EUR
Brief
19,782 EUR
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Fondsvolumen
52,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC

WertpapiernameAnteil
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
5,59 %
Swissquote
Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863
4,98 %
NatWest
Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71
4,82 %
Beazley
Aktie · WKN A2AF7G · ISIN GB00BYQ0JC66
4,80 %
ING Groep
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202
4,11 %
Fairfax Financial
Aktie · WKN 899676 · ISIN CA3039011026
3,87 %
3i Group
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
3,79 %
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
3,79 %
Société Générale
Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809
3,63 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,58 %
Summe:42,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Wertes in ein globales Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: (i) Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können, darunter bis zu 30 % in Schwellenländern, und nach Ansicht des Anlageverwalters finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und (ii) derivativen Finanzinstrumenten. Der Fonds wird nicht in Kryptowährungen anlegen, kann jedoch in Unternehmen investieren, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbieten.

Stammdaten zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Guy de Blonay
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc
  • Fondsvolumen
    52,41 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC

Volatilität
1 Monat
10,56 %
3 Monate
35,22 %
1 Jahr
25,97 %
3 Jahre
20,93 %
5 Jahre
23,00 %
10 Jahre
21,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-18,76 %
1 Jahr
-22,21 %
3 Jahre
-22,21 %
5 Jahre
-53,46 %
10 Jahre
-53,46 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,24
3 Monate
23,24
1 Jahr
23,24
3 Jahre
23,24
5 Jahre
23,72
10 Jahre
23,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,56
3 Monate
16,46
1 Jahr
15,03
3 Jahre
11,04
5 Jahre
11,04
10 Jahre
8,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,67
3 Monate
20,58
1 Jahr
18,81
3 Jahre
15,24
5 Jahre
16,67
10 Jahre
14,37
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,56 %35,22 %25,97 %20,93 %23,00 %21,30 %
Maximaler Verlust-1,27 %-18,76 %-22,21 %-22,21 %-53,46 %-53,46 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %60,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)23,2423,2423,2423,2423,7223,72
Tiefstkurs (in EUR)21,5616,4615,0311,0411,048,45
Durchschnittspreis (in EUR)22,6720,5818,8115,2416,6714,37

Performance-Kennzahlen zu The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation - D USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+10,81 %
1 Jahr
+24,12 %
3 Jahre
+62,36 %
5 Jahre
+55,12 %
10 Jahre
+107,69 %
Relativer Return
1 Monat
+4,21 %
3 Monate
+7,68 %
1 Jahr
+3,69 %
3 Jahre
-6,18 %
5 Jahre
-34,95 %
10 Jahre
-18,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,21 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
+9,45 %
2024
+33,80 %
2023
+16,71 %
2022
-35,97 %
2021
+11,33 %
2020
+24,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+32,88 %
2 Jahre
+76,96 %
3 Jahre
+70,18 %
4 Jahre
+17,62 %
5 Jahre
+62,38 %
10 Jahre
+106,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,02 %+10,81 %+24,12 %+62,36 %+55,12 %+107,69 %
Relativer Return+4,21 %+7,68 %+3,69 %-6,18 %-34,95 %-18,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,21 %+2,50 %+0,30 %-0,18 %-0,71 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,45 %+33,80 %+16,71 %-35,97 %+11,33 %+24,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,27 %+1,55 %+0,91 %+0,19 %+0,45 %+0,33 %
Excess Return+32,88 %+76,96 %+70,18 %+17,62 %+62,38 %+106,58 %