JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD...

Fonds
11,370 USD -0,03 -0,26% 15.02.2019, 08:00:00
WKN: A0KEM4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0262307720 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 11,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,37 Hoch / Tief (heute) 11,37 / 11,37 Fondsvolumen 83,06 Mio. EUR (Stand: 14.02.2019)
Geld 11,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,60 / 10,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,97% / -10,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,37 USD -0,03 -0,26% 15.02. 08:00:00 11,370 / 11,370
KAG (EUR) 10,09 EUR -0,02 -0,21% 15.02. 08:00:00 10,088 / 10,088

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,97% -0,03% -2,93% +34,62% +41,50% +166,42%
relativer Return* +0,32% -1,94% -11,08% -6,38% -16,90% -30,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,32% -0,65% -0,97% -0,18% -0,31% -0,30%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,79% -11,50% +14,63% +0,55% +12,15% +11,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 +0,41 +0,73 +0,23 +0,16 +0,29
Excess Return -12,38% +12,73% +36,15% +14,69% +12,56% +87,09%

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,96% 18,48% 16,91% 14,82% 14,34% 16,89%
max. Verlust -2,94% -11,01% -24,49% -24,49% -24,49% -31,70%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +4,79% +4,79% +4,79% +9,58% +9,58% +16,16%
1-Monats-Tief +4,79% -5,52% -10,67% -10,67% -10,67% -11,68%
Höchstkurs 11,55 11,55 13,60 13,60 13,60 13,60
Tiefstkurs 10,85 10,27 10,27 8,33 8,05 4,18
Durchschnittspreis 11,34 11,06 12,45 11,13 10,57 8,93

Fondsstrategie zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die vorrangige Anlage in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor auf internationaler Basis. Der Fonds investiert überwiegend in ein internationales Portfolio von Finanzdienstleistern. Der Fonds investiert in geringerem Umfang auch in Unternehmen, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind nach Auffassung des Anlageverwalters unterbewertet und bieten dank ihrer Merkmale, wie etwa bewährtes Management oder starke Produkte oder Dienstleistungen, günstige Wachstumsaussichten. Gemäß den in den Anlagebeschränkungen festgelegten Einschränkungen ist der Fonds in der Lage: sich mit Indexfutures und/ oder Barmitteln gegen direktionale Risiken abzusichern; Anleihen und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere zu halten; Optionen und Futures zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einzusetzen; Portfolio-Swaps einzugehen; Devisenterminkontrakte einzusetzen und liquide Vermögenswerte auf ergänzender Basis zu halten.

Fondsprospekte zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

Auflagedatum 10.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy de Blonay
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% CME Group Inc
5,31% PayPal Holdings Inc
5,07% Wirecard AG
4,80% Visa Inc
4,48% Mastercard Inc
3,43% DBS Group Holdings Ltd
3,35% JPMorgan Chase & Co
3,18% Bottomline Technologies de Inc
3,14% Cboe Global Markets Inc
3,09% Worldpay Inc
Stand: 31.12.2018

Ratings zu JUPITER FINANCIAL INNOVATION - L USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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