Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 1,781 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,873 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 1,734 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 5,02 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 3,52 % |
MARB BONDCO 18/25 REGS | 2,12 % |
TELECOM ITAL 19/24 MTN | 2,11 % |
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40 | 1,81 % |
NEW FORT.ENE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN71 · ISIN US644393AB64 | 1,73 % |
LHMC Finco 2 S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S Anleihe · WKN A2R8QF · ISIN XS2059777594 | 1,65 % |
INTRALOT CAP.LU 17/24REGS | 1,53 % |
KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS Anleihe · WKN A2866P · ISIN XS2244928557 | 1,47 % |
Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRLF · ISIN XS2711320775 | 1,42 % |
Summe: | 22,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Horizont durch Anlagen in ein Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Werts in ein Portfolio aus globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann ferner in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel oder barmittelähnliche Instrumente, Einlagen und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Werts in folgenden Anlagekategorien anlegen: (i) in Aktien umwandelbare Wertpapiere; (ii) Einlagenzertifikate und/oder (iii) Bankakzepte; (iv) Schwellenländer; (v) Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Werts in folgenden Anlagekategorien anlegen: Anleihen, die von staatlichen Emittenten begeben und/oder garantiert sind; Anleihen, die kein Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch aufweisen; forderungsunterlegte und/oder hypothekarisch besicherte Wertpapiere (ABS und MBS) sowie bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds). Wandelanleihen sind Unternehmensanleihen mit einer Option, die es dem Anleger ermöglicht, die Anleihe zu einem bestimmten Kurs und zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit der Wandelanleihe in Aktien umzuwandeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,810 USD +0,170 USD · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 99,015 EUR +0,230 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |