Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 12,37 % |
Korea 3Yr Bond Jun 24 | 11,38 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15 | 8,52 % |
Long Gilt Jun 24 | 8,15 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96 | 5,91 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 5,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81 | 4,98 % |
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LG5P · ISIN XS2610898665 | 4,77 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 4,30 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LTUR · ISIN US91282CJX02 | 4,11 % |
Summe: | 69,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in ein Portfolio aus globalen Staatsanleihen mittel- oder langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Wertes in ein Portfolio aus Anleihen und festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen oder überstaatlichen Emittenten* mit Sitz in einem beliebigen Land der Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner bis zu 30% seines Werts in anderen übertragbaren Wertpapieren, wie von Unternehmensemittenten (einschließlich quasistaatlicher Emittenten**) ausgegebenen Schuldtiteln, Aktienpapieren, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Anlagen sowie Einlagen, anlegen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Werts jeweils investieren in: (i) in Aktien wandelbare Wertpapiere; und/oder (ii) Einlagenzertifikate; und/oder (iii)Bankwechsel; (iv) forderungsunterlegte und/oder hypothekarisch besicherte Wertpapiere (ABS und MBS) (dabei handelt es sich um Anleihen, deren Zahlungen durch den Cashflow aus einem Pool an Vermögenswerten (z. B. Rückzahlungen von Pkw- oder Immobilienkrediten) finanziert werden); (v) in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Anleihen). Bei Contingent Convertible Bonds, auch 'CoCos' genannt, handelt es sich um Anleihen, die bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,720 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |