Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,931 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 1,145 GBP |
30.09.2022 Ausschüttend | 0,939 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANCO BRADESCO Aktie · WKN 911114 · ISIN BRBBDCACNOR1 | 3,25 % |
KT+G CORP. SW 5000 Aktie · WKN 928335 · ISIN KR7033780008 | 2,85 % |
Paramount Aktie · WKN A1W9NU · ISIN US69924R1086 | 2,79 % |
LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000 Aktie · WKN 658919 · ISIN KR7051900009 | 2,59 % |
WK Kellogg Aktie · WKN A3ES80 · ISIN US92942W1071 | 2,54 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 2,45 % |
GCO Grupo Catalana Occidente Aktie · WKN A0J36C · ISIN ES0116920333 | 2,42 % |
FILA HOLDINGS CORP.SW1000 Aktie · WKN A1C4P1 · ISIN KR7081660003 | 2,38 % |
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151 | 2,25 % |
Envista Holdings Aktie · WKN A2PN69 · ISIN US29415F1049 | 2,21 % |
Summe: | 25,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 GBP |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, in Aktien von Unternehmen. Die Anlagen des Fonds umfassen Aktien von Unternehmen, die als unterbewertet gelten und gute langfristige Ertragsaussichten bieten. Der Fonds ist nicht auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Unternehmensgröße ausgerichtet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich börsennotierter Vorzugsaktien, börsennotierter unbesicherter Wandelanleihen, börsennotierter Optionsscheine, Depositary Receipts und andere ähnliche Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben (einschließlich unbegrenzt in Schwellenländern).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,440 GBP +0,010 GBP · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,646 EUR +0,074 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |