Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO | 3,61 % |
USA 24/25 ZO | 3,60 % |
USA 24/25 ZO | 3,60 % |
USA 24/25 ZO | 3,60 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHS4 · ISIN US912797MT14 | 3,58 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJHU · ISIN US912797NS22 | 3,57 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHXJ · ISIN US912797ML87 | 3,05 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJE6 · ISIN US912797NK95 | 3,05 % |
EQT Corp Aktie · WKN A0RFZL · ISIN US26884L1098 | 1,17 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 1,14 % |
Summe: | 29,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds darf nicht weniger als 51 %/mehrheitlich in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,033 GBP -0,008 GBP · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,434 EUR -0,016 EUR · -0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |