Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 1,96 % |
USA 24/24 ZO | 1,96 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGHJ · ISIN US912797LC97 | 1,96 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGQ4 · ISIN US912797MA23 | 1,96 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGTH · ISIN US912797LF29 | 1,95 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGH6 · ISIN US912797MD61 | 1,95 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 1,95 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHGM · ISIN US912797MB06 | 1,95 % |
USA 23/24 ZO | 1,77 % |
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 1,56 % |
Summe: | 18,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 SGD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds kann in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,637 USD +0,005 USD · +0,32 % 01.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,510 EUR +0,007 EUR · +0,50 % 01.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |