Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/23 ZO Unbekannt | 5,13 % |
USA 22/23 ZO Unbekannt | 2,84 % |
Treasury Bill 0% 14/09/23 Unbekannt | 2,84 % |
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SC7L · ISIN US912796CS67 | 2,83 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SB47 · ISIN US912796YT03 | 2,82 % |
Treasury Bill 0% 16/11/23 Anleihe · WKN A4SDSL · ISIN US912797FK87 | 2,81 % |
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDDS · ISIN US912797FB88 | 2,26 % |
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDKB · ISIN US912797FC61 | 1,97 % |
USA 23/23 ZO Unbekannt | 1,70 % |
Entegris Aktie · WKN 938201 · ISIN US29362U1043 | 1,29 % |
Summe: | 26,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 SGD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel: Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds kann in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte marktneutrale Position einnehmen (ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem Marktengagement von Null aufzubauen). Der Fonds wird eine Long-Position (die sich aus dem Kauf eines Vermögenswertes ergibt, der später zu einem höheren Preis im Vergleich zum Markt verkauft werden soll) in einer Anlage halten, die den Markt übertreffen soll, sowie eine Short-Position (die sich aus dem Verkauf eines Vermögenswertes ergibt, der später zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zum Markt gekauft werden soll) in einer Anlage, von deren Wertentwicklung ein schwächeres Ergebnis erwartet wird als das des Marktes. Der Fonds kann durch den Einsatz von Derivaten Long- und Short- Positionen eingehen, was dazu führen kann, dass der Fonds gehebelt ist. Die Hebelung vergrößert das Engagement des Fonds über die zugrunde liegenden Anlagen hinaus. In solchen Situationen können die Renditen aufgrund des zusätzlichen Engagements stärker steigen oder fallen, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Der Fonds wird aktiv verwaltet. D...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,475 USD -0,000 USD · -0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,395 EUR +0,002 EUR · +0,15 % · unbekannt |