Jb Bf Abs-Chf

Fonds
100,750 CHF +0,01 +0,01% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189698151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,750 ( n.a. ) Eröffnung 100,75 Hoch / Tief (heute) 100,75 / 100,75 Fondsvolumen 455,39 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 100,750 ( n.a. ) Vortag 100,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,80 / 98,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / +1,17%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...
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Alle Kurse zu Jb Bf Abs-Chf

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,47 EUR -0,12 -0,13% 27.06. 08:00:00 92,468 / 92,468
KAG (CHF) 100,75 CHF +0,01 +0,01% 27.06. 08:00:00 100,750 / 100,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -1,21% +1,60% +13,35% +21,33% +47,00%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +2,74% +9,55% +3,28% +1,73% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,15 +1,46 +0,68 +0,63 +1,90 -1,36
Excess Return +2,17% +1,82% +1,14% +1,39% +6,78% -58,63%

Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,58% 0,46% 0,52% 0,56% 0,68% 3,54%
max. Verlust -0,16% -0,16% -0,23% -2,36% -2,36% -44,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,17% +0,61% +0,61% +1,12% +8,76%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,07% -0,49% -0,49% -8,97%
Höchstkurs 100,80 100,80 100,80 100,80 100,80 104,28
Tiefstkurs 100,64 100,36 98,47 97,65 91,73 58,04
Durchschnittspreis 100,76 100,63 100,03 99,39 98,38 91,88

Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf

Anteil Wertpapiername
2,72% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,70% BABSE 2014-1X A1R
2,68% ERLS 2017-NPL1 A
2,62% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,57% GCS 1 A
2,48% ERLS 2016-1 A
2,47% SRFFT 2016-1 A
2,39% DECO 2006-E4X B
2,34% ERLS 2017-PL1 A
2,33% E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038
Stand: 30.04.2017

Ratings zu Jb Bf Abs-Chf

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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