Jb Bf Abs-Chf

Fonds
100,870 CHF 0,00 0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189698151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,870 ( n.a. ) Eröffnung 100,87 Hoch / Tief (heute) 100,87 / 100,87 Fondsvolumen 490,92 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 100,870 ( n.a. ) Vortag 100,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,87 / 99,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / -7,79%
Benchmark
GAM MULTIBOND - ABS - C CHF ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,15 EUR -0,41 -0,48% 16.11. 08:00:00 86,153 / 86,153
KAG (CHF) 100,87 CHF 0,00 0,00% 16.11. 08:00:00 100,870 / 100,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -2,76% -7,79% +3,75% +9,43% +41,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,81% +2,74% +9,55% +3,28% +1,73% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +2,43 +0,50 +0,26 +1,07 -1,24
Excess Return +0,71% +2,77% +0,82% +0,56% +3,26% -54,18%

Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,33% 0,37% 0,54% 0,59% 3,53%
max. Verlust -0,03% -0,17% -0,20% -2,28% -2,36% -41,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,32% +0,63% +1,10% +10,18%
1-Monats-Tief +0,13% -0,11% -0,11% -0,32% -0,33% -10,08%
Höchstkurs 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87
Tiefstkurs 100,71 100,63 99,99 97,65 94,89 58,04
Durchschnittspreis 100,80 100,74 100,53 99,53 99,00 91,84

Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf

Anteil Wertpapiername
3,33% GCS 1 A
3,05% HARVT 7X ARNE
2,54% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,52% BABSE 2014-1X A1R
2,31% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,30% ERLS 2017-NPL1 A
2,29% SILVA 6 A
2,25% EDML 2017-1 A
2,25% SRFFT 2016-1 A
2,24% BSKY GER6 A
Stand: 30.09.2017

Ratings zu Jb Bf Abs-Chf

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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