Jb Bf Abs-Chf

Fonds
88,649 EUR -0,48 -0,54% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0CA6U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189698151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,649 ( n.a. ) Eröffnung 88,65 Hoch / Tief (heute) 88,65 / 88,65 Fondsvolumen 331,35 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 88,649 ( n.a. ) Vortag 89,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,34 / 84,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +0,06%
Benchmark
GAM MULTIBOND - ABS - C CHF ACC H
loading

Alle Kurse zu Jb Bf Abs-Chf

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 88,65 EUR -0,48 -0,54% 16.08. 08:00:00 88,649 / 88,649
KAG (CHF) 100,60 CHF 0,00 0,00% 16.08. 08:00:00 100,600 / 100,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,82% +3,63% +0,06% -2,29% +12,43% +57,75%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,71% -7,64% +2,74% +9,55% +3,28% +1,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 +1,93 +1,08 -0,40 -0,32 -0,82
Excess Return -0,14% +2,02% +1,94% -0,91% -0,87% -35,37%

Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 0,81% 0,57% 0,60% 0,54% 3,49%
max. Verlust -0,22% -0,74% -0,76% -1,24% -2,36% -36,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% +0,22% +0,63% +0,63% +10,18%
1-Monats-Tief -0,09% -0,35% -0,35% -0,35% -0,35% -10,08%
Höchstkurs 100,71 101,24 101,26 101,26 101,26 101,26
Tiefstkurs 100,49 100,49 100,49 97,65 97,43 58,04
Durchschnittspreis 100,66 100,91 100,96 99,91 99,62 92,30

Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.

Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias, Laurence Kubli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf

Anteil Wertpapiername
3,08% Ardmore Securities NO 1 DAC 0.035% 15/08/2040
2,92% STORM 2018-1 A
2,75% GCS 1 A
2,66% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,54% ALME 4X AR
2,30% GCS 2 A
2,24% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,20% Fondo de Titulizacion de Activos UCI 16 (float) 16.06.2049
2,13% SRF 2016-1 Fondo de Titulizacion (float) 26.04.2064
2,13% HARVT 7X ARNE
Stand: 30.06.2018

Ratings zu Jb Bf Abs-Chf

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings