Push:
| WKN: | A0CA6U | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0189698151 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
| KAG: | GAM (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | 100,750 | ( n.a. ) | Eröffnung | 100,75 | Hoch / Tief (heute) | 100,75 / 100,75 | Fondsvolumen | 455,39 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017) | |
| Geld | 100,750 | ( n.a. ) | Vortag | 100,74 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 100,80 / 98,47 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,00% / +1,17% |
Börsenplätze
Abs/Prozent
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...
Intraday
5 Tage
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
MAX
Alle Kurse zu Jb Bf Abs-Chf
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Übersicht Handelsplätze | |||||||
|
|
92,47 EUR | -0,12 | -0,13% | 27.06. | 08:00:00 | 92,468 / 92,468 | |
|
|
100,75 CHF | +0,01 | +0,01% | 27.06. | 08:00:00 | 100,750 / 100,750 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten InternationalPerformance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,00% | -1,21% | +1,60% | +13,35% | +21,33% | +47,00% |
| relativer Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,92% | +2,74% | +9,55% | +3,28% | +1,73% | +8,33% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,15 | +1,46 | +0,68 | +0,63 | +1,90 | -1,36 |
| Excess Return | +2,17% | +1,82% | +1,14% | +1,39% | +6,78% | -58,63% |
Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,58% | 0,46% | 0,52% | 0,56% | 0,68% | 3,54% |
| max. Verlust | -0,16% | -0,16% | -0,23% | -2,36% | -2,36% | -44,34% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 50,00% | 63,33% | 56,67% |
| 1-Monats-Hoch | +0,03% | +0,17% | +0,61% | +0,61% | +1,12% | +8,76% |
| 1-Monats-Tief | +0,03% | +0,03% | -0,07% | -0,49% | -0,49% | -8,97% |
| Höchstkurs | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 104,28 |
| Tiefstkurs | 100,64 | 100,36 | 98,47 | 97,65 | 91,73 | 58,04 |
| Durchschnittspreis | 100,76 | 100,63 | 100,03 | 99,39 | 98,38 | 91,88 |
Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf
Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf
Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Kubli Laurence, Wildhaber Matthias |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 500.000 CHF |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Total Expense Ratio | 0,65% |
| Rückgabegebühr | 2,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,72% | ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030 |
| 2,70% | BABSE 2014-1X A1R |
| 2,68% | ERLS 2017-NPL1 A |
| 2,62% | SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033 |
| 2,57% | GCS 1 A |
| 2,48% | ERLS 2016-1 A |
| 2,47% | SRFFT 2016-1 A |
| 2,39% | DECO 2006-E4X B |
| 2,34% | ERLS 2017-PL1 A |
| 2,33% | E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038 |
Stand: 30.04.2017
Ratings zu Jb Bf Abs-Chf
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
|
n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
|
31.12.2010 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
  |
29.06.2017 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |