Jb Bf Abs-Chf

Fonds
92,409 EUR +0,22 +0,23% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0CA6U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189698151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,409 ( n.a. ) Eröffnung 92,41 Hoch / Tief (heute) 92,41 / 92,41 Fondsvolumen 13,03 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 92,409 ( n.a. ) Vortag 92,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,60 / 87,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,46% / +2,65%
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GAM MULTIBOND - ABS - C CHF ACC H
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Alle Kurse zu Jb Bf Abs-Chf

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,41 EUR +0,22 +0,23% 09.07. 08:00:00 92,409 / 92,409
KAG (CHF) 98,14 CHF +0,01 +0,01% 09.07. 08:00:00 98,140 / 98,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,46% +4,96% +2,65% +0,87% -2,27% +47,62%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,13% +4,19% +2,62% -7,64% +2,74% +9,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,30 -0,16 +0,13 +0,06 +0,86
Excess Return -1,95% -1,82% -1,14% +1,11% +0,59% +15,38%

Risiko-Kennzahlen zu Jb Bf Abs-Chf

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 4,68% 4,16% 2,47% 1,95% 1,64%
max. Verlust -0,30% -0,35% -7,67% -8,34% -8,34% -8,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 56,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,89% +2,72% +2,72% +2,72% +2,72% +2,72%
1-Monats-Tief +0,89% +0,89% -6,89% -6,89% -6,89% -6,89%
Höchstkurs 98,20 98,20 100,53 101,26 101,26 101,26
Tiefstkurs 97,27 92,82 92,82 92,82 92,82 83,50
Durchschnittspreis 97,86 96,04 98,93 100,06 99,76 97,17

Fondsstrategie zu Jb Bf Abs-Chf

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.

Fondsprospekte zu Jb Bf Abs-Chf

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Jb Bf Abs-Chf

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gary Singleterry, Tom Mansley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu Jb Bf Abs-Chf

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu Jb Bf Abs-Chf

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu Jb Bf Abs-Chf

Anteil Wertpapiername
8,62% AVOCA 13X AR
7,64% European Residential Loan Sec
6,09% Fortress Credit Opportunities
6,07% Cerberus Loan Funding XXVI LP
6,03% MMCF CLO 2019-2 LLC
5,03% Grand Canal Securities
4,56% First Flexible No 6 PLC (float) 01.12.2035
4,39% Storm 2017-I BV (float) 22.01.2064
4,33% Harvest CLO VII DAC
4,29% GLGE 3X A
Stand: 31.05.2020

Ratings zu Jb Bf Abs-Chf

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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