Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032 | 2,90 % |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437 | 2,30 % |
US TREASURY N/B 2.75% 15/02/2028 | 2,30 % |
US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051 | 2,20 % |
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032 | 2,00 % |
Summe: | 11,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 CHF |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 500.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,389 CHF +0,091 CHF · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,653 EUR +0,064 EUR · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |