Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
- WKN
- A1JTXC
- ISIN
- IE00B296YW21
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,099 GBP |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,084 GBP |
05.03.2025 Ausschüttend | 0,074 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 7,40 % |
| UNITED STATES TREASURY | 3,90 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 3,70 % |
| INTESA SANPAOLO SPA | 3,30 % |
| CPI PROPERTY GROUP SA | 2,70 % |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 2,00 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | 2,00 % |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 2,00 % |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 1,90 % |
| ADLER FINANCING SARL | 1,80 % |
| Summe: | 30,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 500.000,00 GBP |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,16 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 250.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
Fondsstrategie zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Stammdaten zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,034 GBP +0,018 GBP · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,018 GBP · +0,26 % | 7,034 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,034 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,172 EUR +0,044 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 EUR · +0,54 % | 8,172 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,172 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 % | 3,80 % | 5,17 % | 9,36 % | 7,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,75 % | -3,58 % | -14,91 % | -22,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,94 | 6,79 | 6,62 | 5,68 | 5,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,01 | 6,95 | 6,82 | 6,42 | 6,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,88 % | +2,63 % | +11,53 % | +18,22 % | +24,49 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,28 % | +14,96 % | +11,12 % | -19,63 % | +7,79 % | +10,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,80 % | +1,12 % | +0,61 % | +0,34 % | +0,46 % | – |
| Excess Return | +9,32 % | +21,46 % | +18,38 % | +12,23 % | +19,47 % | – |