Rentenfonds • Renten International
Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
- WKN
- A1JTXC
- ISIN
- IE00B296YW21
•
8,022 EUR
-0,007 EUR-0,08 %
Geld
8,022 EUR
Brief
8,022 EUR
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Fondsvolumen
182,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2026 Ausschüttend | 0,086 GBP |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,078 GBP |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,099 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 4,60 % |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 3,90 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | 2,60 % |
| INTESA SANPAOLO SPA | 2,60 % |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 2,50 % |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 2,40 % |
| ROTHESAY LIFE PLC | 2,20 % |
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC | 2,20 % |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 2,10 % |
| BANCO SANTANDER SA | 1,80 % |
| Summe: | 26,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Stammdaten zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexander Pelteshki, Colin Finlayson
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleCitibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsvolumen182,00 Mio. USD167,93 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,60 % | 3,03 % | 3,83 % | 8,15 % | 7,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -2,76 % | -2,76 % | -7,90 % | -22,75 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,14 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,94 | 6,94 | 6,78 | 5,68 | 5,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,05 | 7,08 | 7,01 | 6,58 | 6,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,69 % | +0,61 % | +3,14 % | +29,79 % | +11,34 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +4,63 % | +14,96 % | +11,12 % | -19,63 % | +7,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,18 % | +0,77 % | +0,53 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | +4,61 % | +13,15 % | +20,92 % | +19,35 % | +14,00 % | – |