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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H

WKN
A1JTXC
Emittent
Kames Capital
ISIN
IE00B296YW21
•
7,399 EUR
+0,009 EUR+0,12 %
Geld
7,399 EUR
Brief
7,399 EUR
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Fondsvolumen
182,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1JTXC • Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.05.2024
Ausschüttend
0,043 GBP
in 2024: 0,116 GBP
01.02.2024
Ausschüttend
0,073 GBP
01.11.2023
Ausschüttend
0,071 GBP
in 2023: 0,292 GBP
05.09.2023
Ausschüttend
0,064 GBP
02.05.2023
Ausschüttend
0,066 GBP
01.02.2023
Ausschüttend
0,091 GBP
01.11.2022
Ausschüttend
0,076 GBP
in 2022: 0,214 GBP
02.08.2022
Ausschüttend
0,079 GBP
03.05.2022
Ausschüttend
0,043 GBP
01.02.2022
Ausschüttend
0,016 GBP
01.11.2021
Ausschüttend
0,023 GBP
in 2021: 0,103 GBP
03.08.2021
Ausschüttend
0,012 GBP
04.05.2021
Ausschüttend
0,017 GBP
01.02.2021
Ausschüttend
0,050 GBP
02.11.2020
Ausschüttend
0,056 GBP
in 2020: 0,172 GBP
04.08.2020
Ausschüttend
0,060 GBP
16.06.2020
Ausschüttend
0,029 GBP
03.02.2020
Ausschüttend
0,027 GBP
01.11.2019
Ausschüttend
0,028 GBP
in 2019: 0,134 GBP
01.08.2019
Ausschüttend
0,031 GBP
01.05.2019
Ausschüttend
0,036 GBP
01.02.2019
Ausschüttend
0,039 GBP
01.11.2018
Ausschüttend
0,036 GBP
in 2018: 0,113 GBP
01.08.2018
Ausschüttend
0,027 GBP
01.05.2018
Ausschüttend
0,027 GBP
01.02.2018
Ausschüttend
0,023 GBP
01.11.2017
Ausschüttend
0,017 GBP
in 2017: 0,034 GBP
01.08.2017
Ausschüttend
0,017 GBP