Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,530 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,530 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 2,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kathrein US Equity (I) T | 18,02 % |
Invesco Markets plc - Invesco S&P 500 UCITS ETF A USD | 17,62 % |
iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 12,70 % |
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Emerging Markets Ex Chi | 10,19 % |
Kathrein European Equity (I) T | 9,65 % |
Kathrein Global Enterprise (I) T | 9,57 % |
Kathrein Sustainable Global Megatrends (I) T | 7,13 % |
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Di | 4,18 % |
Kathrein Sustainable Global Equity (I2) T | 2,39 % |
X MSCI CANADA | 2,11 % |
Summe: | 93,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Kathrein Mandatum 100 (R) ist ein Aktiendachfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktienfonds. Daneben kann auch in andere Wertpapiere (zB. Aktien), in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile anderer Investmentfonds (Anleihefonds und Mischfonds) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (zB. Hedgefonds) und Immobilienfonds beigemischt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,680 EUR +0,740 EUR · +0,65 % heute, 08:00:00 · unbekannt |