Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

31,490 EUR
+0,145 EUR+0,46 %
Geld
31,375 EUR
(400 Stk.)
Brief
31,595 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
700,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
1,04 %
Benchmark
S&P LISTED PRIVATE EQUI …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,04 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Top Holdings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Partners Group Holding
Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827
8,12 %
3I GROUP
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
8,00 %
Blackstone
Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072
7,59 %
Brookfield A
Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075
7,49 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
7,16 %
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
4,02 %
Brookfield Asset Management
Aktie · WKN A3D2W7 · ISIN CA1130041058
3,99 %
Ares Capital
Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035
3,55 %
Intermediate Capital Group
Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19
3,28 %
Owl Rock Capital
Aktie · WKN A2PPPV · ISIN US69121K1043
2,82 %
Summe:56,02 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.

Stammdaten zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    766,06 Mio. USD700,85 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.