KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Fonds
882,500 TRY +2,81 +0,32% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A0HM9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855418 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 882,500 ( n.a. ) Eröffnung 882,50 Hoch / Tief (heute) 882,50 / 882,50 Fondsvolumen 30,32 Mio. TRY (Stand: 22.01.2020)
Geld 882,500 ( n.a. ) Vortag 879,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 882,50 / 568,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,28% / +35,62%
Benchmark
KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 882,50 TRY +2,81 +0,32% 23.01. 08:00:00 882,500 / 882,500
KAG (EUR) 134,69 EUR +0,80 +0,60% 23.01. 08:00:00 134,692 / 134,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,28% +11,95% +26,07% -11,60% -39,27% -29,30%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +6,46% +20,06% -26,20% -13,61% -7,00% -13,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,43 +1,07 +0,99 +1,01 +0,73 +0,93
Excess Return +36,41% +37,79% +45,82% +58,17% +47,98% +119,93%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,62% 6,85% 15,01% 13,63% 11,26% 8,68%
max. Verlust -0,76% -0,91% -16,71% -28,20% -28,20% -28,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 60,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +6,05% +7,04% +13,22% +13,22% +13,22% +13,22%
1-Monats-Tief +6,05% +0,41% -4,27% -16,99% -16,99% -16,99%
Höchstkurs 879,69 879,69 898,60 1.002,15 1.112,31 1.200,47
Tiefstkurs 828,60 771,00 650,45 586,31 586,31 586,31
Durchschnittspreis 851,16 829,32 780,21 831,60 899,05 1.002,09

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 113,82 TRY (01.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
12,41% TURKGB 8.8 27/09/2023 TRY
12,23% TURKGB 10.6 11/02/2026 TRY
10,44% TURKGB 12.4 08/03/2028 TRY
8,96% TURKGB 10.5 11/08/2027 TRY
8,74% EBRD 27.5 11/09/2020 TRY
8,56% TURKGB 11 24/02/2027 TRY
8,24% TURKGB 7.1 08/03/2023 TRY
7,75% IADB 0 28/09/2020 TRY
7,20% IFC 20 22/01/2020 TRY
5,83% TURKGB 8 12/03/2025 TRY
Stand: 31.07.2019

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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