KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS
- WKN
- A2PYH9
- ISIN
- IE00BKKFT854
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,151 EUR |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,226 EUR |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,152 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nextera Energy Inc | 6,20 % |
RWE AG | 5,59 % |
SBA Communications Corp | 4,44 % |
National Grid PLC | 4,21 % |
Northland Power Inc | 3,50 % |
American Tower Corp | 3,46 % |
Equinix Inc | 3,44 % |
The Renewables Infrastructure Group Limited | 3,16 % |
Waste Management Inc | 3,10 % |
International Public Partnerships Ltd | 3,04 % |
Summe: | 40,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS
Fondsstrategie zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in Infrastruktursektoren tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den maßgeblichen Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden und die auf Ebene des Gesamtportfolios einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze im Sektor der nachhaltigen Infrastruktur erwirtschaften. Hierzu zählen unter anderem die Versorgung mit oder die Aufbereitung von Wasser, die Abwasserentsorgung und Energie, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Energie- oder Wasserinfrastruktureinrichtungen wie Anlagen und Ausrüstung zur Energieerzeugung oder Wasseraufbereitungsanlagen, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Ernteerträgen sowie die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung sonstiger Infrastruktureinrichtungen mit sozialem Nutzen.
Stammdaten zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,433 EUR +0,036 EUR · +0,32 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,036 EUR · +0,32 % | 11,433 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,433 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 11,426 EUR +0,090 EUR · +0,79 % heute, 17:40:36 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,79 % | 11,426 EUR heute, 17:35:36 · 46.300 Stk. | 11,530 EUR heute, 17:35:36 · 46.300 Stk. | 0,104 EUR 0,90 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,21 % | 13,36 % | 11,71 % | 13,01 % | 12,46 % | – |
Maximaler Verlust | -2,07 % | -6,94 % | -14,78 % | -21,92 % | -21,92 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,41 | 11,41 | 12,29 | 13,61 | 13,61 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,14 | 10,34 | 10,34 | 10,11 | 8,67 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,29 | 11,01 | 11,50 | 11,68 | 11,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,82 % | +5,53 % | +1,04 % | +0,91 % | +52,51 % | – |
Relativer Return | +2,89 % | +4,43 % | -11,36 % | -9,43 % | +16,43 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,89 % | +1,46 % | -1,00 % | -0,27 % | +0,25 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,07 % | +0,40 % | -0,16 % | -2,60 % | +27,60 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | -0,21 % | -0,06 % | +0,30 % | +0,73 % | – |
Excess Return | -2,27 % | -5,04 % | -2,37 % | +15,45 % | +54,01 % | – |