Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS
- WKN
- A2P220
- ISIN
- IE00BKPSDL06
•
14,270 EUR
-0,240 EUR-1,65 %
Geld
14,180 EUR
800 Stk.
Brief
14,390 EUR
700 Stk.
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Fondsvolumen
766,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2026 Ausschüttend | 0,163 EUR |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,264 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,177 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nextera Energy Inc | 6,82 % |
| National Grid PLC | 4,68 % |
| Equinix Inc | 4,42 % |
| Veolia Environnement SA | 4,29 % |
| SSE PLC | 3,60 % |
| SBA Communications Corp | 3,31 % |
| Exelon Corp | 3,10 % |
| Waste Management Inc | 3,02 % |
| American Tower Corp | 2,92 % |
| United Utilities Group Plc | 2,86 % |
| Summe: | 39,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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(E)
Fondsstrategie zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in Infrastruktursektoren tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den maßgeblichen Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden und die auf Ebene des Gesamtportfolios einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze im Sektor der nachhaltigen Infrastruktur erwirtschaften. Hierzu zählen unter anderem die Versorgung mit oder die Aufbereitung von Wasser, die Abwasserentsorgung und Energie, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Energie- oder Wasserinfrastruktureinrichtungen wie Anlagen und Ausrüstung zur Energieerzeugung oder Wasseraufbereitungsanlagen, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Ernteerträgen sowie die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung sonstiger Infrastruktureinrichtungen mit sozialem Nutzen.
Stammdaten zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterColm O' Connor, Noel O'Halloran, Martin Conroy
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
- Fondsvolumen766,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,57 % | 11,96 % | 9,98 % | 11,43 % | 11,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,42 % | -4,87 % | -5,11 % | -16,47 % | -22,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,58 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 16,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,80 | 13,58 | 12,13 | 11,95 | 11,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,19 | 14,17 | 13,45 | 13,50 | 13,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | +6,94 % | +22,08 % | +9,55 % | +25,33 % | – |
| Relativer Return | +2,86 % | -2,47 % | +4,43 % | -15,71 % | -8,13 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,86 % | -0,83 % | +0,36 % | -0,47 % | -0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,06 % | +3,30 % | -0,36 % | -0,90 % | -3,32 % | +26,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,17 % | +0,64 % | +0,10 % | +0,16 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | +21,70 % | +15,14 % | +3,58 % | +8,08 % | +27,91 % | – |







