Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Ireland Limited
ISIN

•
13,620 EUR
+0,020 EUR+0,15 %
Geld
13,630 EUR
800 Stk.
Brief
13,830 EUR
800 Stk.
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Fondsvolumen
719,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.08.2026
Ausschüttend
0,241 EUR
27.02.2026
Ausschüttend
0,163 EUR
29.08.2025
Ausschüttend
0,264 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
Scalable Capital

Top Holdings zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nextera Energy Inc5,41 %
Equinix Inc4,88 %
National Grid PLC3,94 %
SSE PLC3,74 %
Veolia Environnement SA3,31 %
Waste Management Inc3,23 %
SBA Communications Corp3,17 %
Essential Utilities Inc2,85 %
Exelon Corp2,83 %
Bunge Global SA2,78 %
Summe:36,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Top-Fonds: Infrastruktur

Ratings zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS

Das Produkt zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert es in erster Linie in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in Infrastruktursektoren tätig sind. Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den maßgeblichen Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden und die auf Ebene des Gesamtportfolios einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze im Sektor der nachhaltigen Infrastruktur erwirtschaften. Hierzu zählen unter anderem die Versorgung mit oder die Aufbereitung von Wasser, die Abwasserentsorgung und Energie, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Energie- oder Wasserinfrastruktureinrichtungen wie Anlagen und Ausrüstung zur Energieerzeugung oder Wasseraufbereitungsanlagen, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Ernteerträgen sowie die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung sonstiger Infrastruktureinrichtungen mit sozialem Nutzen. Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den S&P Global Infrastructure Index heranzieht, gilt es in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Colm O' Connor, Noel O'Halloran, Martin Conroy
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    719,45 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,03 %
3 Monate
9,55 %
1 Jahr
10,33 %
3 Jahre
11,12 %
5 Jahre
12,17 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-7,00 %
1 Jahr
-7,39 %
3 Jahre
-15,08 %
5 Jahre
-22,61 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,83
3 Monate
14,66
1 Jahr
14,72
3 Jahre
14,72
5 Jahre
16,23
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,40
3 Monate
13,40
1 Jahr
13,15
3 Jahre
11,94
5 Jahre
11,94
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,60
3 Monate
14,02
1 Jahr
14,03
3 Jahre
13,56
5 Jahre
13,94
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,03 %9,55 %10,33 %11,12 %12,17 %–
Maximaler Verlust-2,35 %-7,00 %-7,39 %-15,08 %-22,61 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %41,67 %43,33 %–
Höchstkurs (in EUR)13,8314,6614,7214,7216,23–
Tiefstkurs (in EUR)13,4013,4013,1511,9411,94–
Durchschnittspreis (in EUR)13,6014,0214,0313,5613,94–

Performance-Kennzahlen zu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,51 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
+4,41 %
3 Jahre
+22,60 %
5 Jahre
+14,92 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+2,79 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+1,13 %
3 Jahre
-11,69 %
5 Jahre
-13,08 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,79 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+7,74 %
2025
+3,30 %
2024
-0,36 %
2023
-0,90 %
2022
-3,32 %
2021
+26,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,19
2 Jahre
-0,10
3 Jahre
+0,37
4 Jahre
+0,47
5 Jahre
+0,25
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+1,94 %
2 Jahre
-2,19 %
3 Jahre
+13,50 %
4 Jahre
+23,27 %
5 Jahre
+16,10 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,51 %-3,32 %+4,41 %+22,60 %+14,92 %–
Relativer Return+2,79 %-0,59 %+1,13 %-11,69 %-13,08 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,79 %-0,20 %+0,09 %-0,34 %-0,23 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,74 %+3,30 %-0,36 %-0,90 %-3,32 %+26,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,19-0,10+0,37+0,47+0,25–
Excess Return+1,94 %-2,19 %+13,50 %+23,27 %+16,10 %–