KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK -...

Fonds
54,600 EUR +0,47 +0,87% 16.08.2019, 08:00:00
WKN: 532653 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0005326532 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 56,240 ( n.a. ) Eröffnung 54,60 Hoch / Tief (heute) 54,60 / 54,60 Fondsvolumen 188,96 Mio. EUR (Stand: 15.08.2019)
Geld 54,600 ( n.a. ) Vortag 54,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,76 / 48,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,90% / -3,16%
Benchmark
KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK -...
loading

Alle Kurse zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 54,60 EUR +0,47 +0,87% 16.08. 08:00:00 54,600 / 56,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,90% -0,92% -3,99% +15,23% +41,14% +123,09%
relativer Return* -0,48% -1,12% -6,67% -11,41% -14,95% -32,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,48% -0,37% -0,57% -0,34% -0,27% -0,33%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,91% -11,74% +13,95% +5,49% +9,54% +16,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,14 +0,58 +0,31 +0,58 +0,62
Excess Return -3,81% +2,76% +16,67% +16,20% +42,64% +120,94%

Risiko-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,14% 10,36% 10,58% 9,20% 12,86% 13,06%
max. Verlust -5,32% -5,32% -15,32% -16,45% -20,05% -23,71%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -4,90% +2,78% +4,80% +5,94% +10,33% +10,33%
1-Monats-Tief -4,90% -4,90% -5,42% -5,42% -8,28% -9,90%
Höchstkurs 57,17 57,17 58,14 58,92 58,92 58,92
Tiefstkurs 54,13 53,63 48,91 47,20 39,94 26,54
Durchschnittspreis 55,98 55,67 54,72 54,20 51,50 42,64

Fondsstrategie zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprochen bzw. dem nachhaltingen Gedanken Rechnung tragen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab, sondern orientiert sich an quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätznungen von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen.

Fondsprospekte zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,66% TJX Co.
1,66% Sarbucks
1,54% Colgate-Palmolive
1,54% Daito Trust Construction Co. Ltd.
1,54% IBM
1,51% NIKE Inc.
1,48% Gilead Sciences
1,41% Kimberly-Clark
1,37% Omnicom Group
1,33% Target
Stand: 31.03.2019

Ratings zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings