Rentenfonds • Renten Emerging Markets
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 164687
- ISIN
- AT0000718580
•
102,580 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
Geld
102,480 EUR
(100 Stk.)
Brief
103,700 EUR
(100 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
249,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 7,22 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370 | 1,44 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19QG7 · ISIN XS1696899035 | 1,26 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,25 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 1,20 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,15 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZM61 · ISIN USP75744AB11 | 1,13 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 1,10 % |
Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3LX00 · ISIN XS2811094486 | 1,02 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60 | 1,02 % |
| Summe: | 17,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heimo Flink, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen249,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 103,100 EUR +0,070 EUR · +0,07 % 28.11.2025, 22:00:02 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,07 % | 102,485 EUR 28.11.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 103,714 EUR 28.11.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 1,229 EUR 1,18 % | |
KVG Echtzeit | – | 103,100 EUR +0,070 EUR · +0,07 % 28.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,07 % | 103,100 EUR 28.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,190 EUR 28.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,090 EUR 2,91 % | |
gettex Echtzeit | – | 102,580 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 28.11.2025, 22:47:45 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,06 % | 102,480 EUR 28.11.2025, 22:00:01 · 100 Stk. | 103,700 EUR 28.11.2025, 22:00:01 · 100 Stk. | 1,220 EUR 1,18 % | |
München Echtzeit | – | 102,420 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 28.11.2025, 08:08:07 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 2,91 % | 5,05 % | 5,30 % | 6,26 % | 5,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,64 % | -5,35 % | -7,14 % | -30,18 % | -31,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 117,36 | 122,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,49 | 99,31 | 92,56 | 81,15 | 77,10 | 77,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,78 | 101,64 | 98,43 | 92,34 | 96,49 | 105,86 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +3,82 % | +10,17 % | +28,48 % | +1,39 % | +18,72 % |
| Relativer Return | -0,83 % | -0,48 % | +8,13 % | -4,07 % | -25,78 % | -26,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | -0,16 % | +0,65 % | -0,12 % | -0,50 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,39 % | +5,72 % | +8,31 % | -19,42 % | -2,97 % | +0,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +1,86 % | +1,27 % | +0,23 % | +0,09 % | +0,21 % |
| Excess Return | +7,94 % | +19,73 % | +22,48 % | +6,14 % | +2,89 % | +13,81 % |