Rentenfonds • Renten Emerging Markets
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 164687
- ISIN
- AT0000718580
•
101,773 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
100,944 EUR
100 Stk.
Brief
102,155 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
278,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.08.2026 Ausschüttend | 3,500 EUR |
18.08.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 3,37 % |
Katar, Staat DL-Notes 2009(09/40) Reg.S Anleihe · WKN A1AQAF · ISIN XS0468535637 | 1,41 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0D1YH · ISIN XS0217249126 | 1,37 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370 | 1,20 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60 | 1,15 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 1,14 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,01 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2026(33/34) Anleihe · WKN A4ERA2 · ISIN XS3307444482 | 1,00 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078 | 0,99 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2013(43) Reg.S Anleihe · WKN A1HK44 · ISIN USY7138AAF76 | 0,99 % |
| Summe: | 13,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heimo Flink, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen278,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,550 EUR +0,280 EUR · +0,28 % gestern, 20:00:03 · unbekannt | +0,280 EUR · +0,28 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 1,211 EUR 1,19 % | |
KVG Echtzeit | – | 101,550 EUR +0,280 EUR · +0,28 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,280 EUR · +0,28 % | 3,040 EUR 2,91 % | |||
gettex Echtzeit | – | 101,773 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:47:05 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 1,211 EUR 1,19 % | |
München Echtzeit | – | 101,773 EUR -0,091 EUR · -0,09 % gestern, 06:24:16 · 0 Stk. | -0,091 EUR · -0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,18 % | 3,56 % | 4,30 % | 5,05 % | 6,38 % | 5,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -1,82 % | -3,99 % | -5,61 % | -30,18 % | -31,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,53 | 106,33 | 106,33 | 106,33 | 111,68 | 122,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,27 | 101,27 | 99,46 | 81,15 | 77,10 | 77,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,98 | 104,65 | 103,62 | 96,77 | 94,84 | 105,13 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | -0,52 % | +5,61 % | +26,59 % | +1,09 % | +9,88 % |
| Relativer Return | +1,01 % | -1,27 % | -3,33 % | -6,33 % | -24,56 % | -30,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,01 % | -0,43 % | -0,28 % | -0,18 % | -0,47 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +11,94 % | +5,72 % | +8,31 % | -19,42 % | -2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 | +0,88 | +1,07 | +1,33 | +0,08 | +0,06 |
| Excess Return | +3,67 % | +8,88 % | +18,10 % | +34,04 % | +2,59 % | +3,72 % |