Rentenfonds • Renten Emerging Markets
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 164687
- ISIN
- AT0000718580
•
103,602 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
103,572 EUR
100 Stk.
Brief
104,607 EUR
100 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
235,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | 4,34 % |
| 6,250% OMAN 21/31 MTN REGS | 1,44 % |
| 7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | 1,29 % |
| 4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS | 1,23 % |
| 7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS | 1,23 % |
| Summe: | 9,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heimo Flink, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen235,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 104,090 EUR -0,030 EUR · -0,03 % heute, 16:08:52 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,03 % | 103,572 EUR heute, 16:08:52 · unbekannt | 104,607 EUR heute, 16:08:52 · unbekannt | 1,035 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 104,090 EUR -0,030 EUR · -0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,03 % | 104,090 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 107,210 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,120 EUR 2,91 % | |
gettex Echtzeit | – | 103,602 EUR -0,050 EUR · -0,05 % heute, 20:48:14 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,05 % | 103,572 EUR heute, 16:09:20 · 100 Stk. | 104,607 EUR heute, 16:09:20 · 100 Stk. | 1,035 EUR 0,99 % | |
München Echtzeit | – | 103,600 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 08:31:02 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,05 % | 103,570 EUR heute, 16:08:52 · 100 Stk. | 104,610 EUR heute, 16:08:52 · 100 Stk. | 1,040 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 2,59 % | 4,90 % | 5,21 % | 6,27 % | 5,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,68 % | -5,35 % | -7,14 % | -30,18 % | -31,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 116,86 | 122,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,19 | 102,49 | 92,56 | 81,15 | 77,10 | 77,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,66 | 103,17 | 99,57 | 93,19 | 96,09 | 105,78 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +1,03 % | +11,23 % | +24,87 % | +1,54 % | +23,11 % |
| Relativer Return | +1,31 % | +0,71 % | +12,21 % | -5,36 % | -24,90 % | -27,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | +0,24 % | +0,96 % | -0,15 % | -0,48 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | +11,94 % | +5,72 % | +8,31 % | -19,42 % | -2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,84 % | +1,64 % | +1,03 % | +0,36 % | +0,09 % | +0,30 % |
| Excess Return | +9,01 % | +16,48 % | +17,77 % | +9,86 % | +2,92 % | +19,72 % |