Rentenfonds • Renten Emerging Markets
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 164687
- ISIN
- AT0000718580
•
101,861 EUR
+0,846 EUR+0,84 %
Geld
101,759 EUR
100 Stk.
Brief
102,980 EUR
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Fondsvolumen
248,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 4,85 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370 | 1,38 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 1,21 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19QG7 · ISIN XS1696899035 | 1,15 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2026(33/34) Anleihe · WKN A4ERA2 · ISIN XS3307444482 | 1,10 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,10 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078 | 1,08 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,02 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 1,00 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 0,95 % |
| Summe: | 14,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Heimo Flink, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen248,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,370 EUR +0,850 EUR · +0,84 % 02.04.2026, 20:00:02 · unbekannt | +0,850 EUR · +0,84 % | 101,759 EUR 02.04.2026, 20:00:02 · 100 Stk. | 102,980 EUR 02.04.2026, 20:00:02 · 100 Stk. | 1,221 EUR 1,19 % | |
KVG Echtzeit | – | 102,370 EUR +0,850 EUR · +0,84 % 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,850 EUR · +0,84 % | 102,370 EUR 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 105,440 EUR 02.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 3,070 EUR 2,91 % | |
gettex Echtzeit | – | 101,861 EUR +0,846 EUR · +0,84 % 02.04.2026, 20:48:05 · 0 Stk. | +0,846 EUR · +0,84 % | 101,759 EUR 02.04.2026, 20:00:01 · 100 Stk. | 102,980 EUR 02.04.2026, 20:00:01 · 100 Stk. | 1,221 EUR 1,19 % | |
München Echtzeit | – | 101,974 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.04.2026, 06:11:23 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,06 % | 5,36 % | 5,31 % | 5,10 % | 6,29 % | 5,93 % |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -3,99 % | -4,38 % | -7,14 % | -30,18 % | -31,03 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,46 | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 116,86 | 122,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,37 | 101,37 | 92,56 | 81,15 | 77,10 | 77,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,20 | 103,93 | 100,90 | 94,27 | 95,72 | 105,67 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,93 % | -1,10 % | +8,52 % | +26,76 % | +3,25 % | +16,11 % |
| Relativer Return | -1,72 % | -1,80 % | +3,99 % | -7,17 % | -24,23 % | -31,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,72 % | -0,61 % | +0,33 % | -0,21 % | -0,46 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,20 % | +11,94 % | +5,72 % | +8,31 % | -19,42 % | -2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +0,96 % | +1,13 % | +0,62 % | +0,15 % | +0,23 % |
| Excess Return | +6,44 % | +9,74 % | +19,29 % | +16,39 % | +4,75 % | +14,80 % |