Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR ACC
- WKN
- A3DB78
- ISIN
- AT0000A2UXH1
• KVG
126,510 EUR
-0,360 EUR-0,28 %
Geld
126,510 EUR
Brief
131,570 EUR
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Fondsvolumen
57,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 4,42 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 3,45 % |
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075 | 2,43 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,39 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 2,25 % |
Brambles Aktie · WKN A0LA6D · ISIN AU000000BXB1 | 2,18 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,17 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 1,92 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,91 % |
Intact Financial Aktie · WKN A0RNQW · ISIN CA45823T1066 | 1,82 % |
| Summe: | 24,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR ACC
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nichtüberschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIng. Christian Wahlmüller, MSc
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen57,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,72 % | 7,16 % | 11,06 % | 9,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,31 % | -2,31 % | -10,99 % | -10,99 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,06 | 128,06 | 134,54 | 134,54 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,10 | 124,11 | 119,76 | 98,21 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,41 | 125,93 | 127,89 | 114,93 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | +0,44 % | +1,89 % | +30,39 % | – | – |
| Relativer Return | -3,78 % | -6,36 % | -9,61 % | -17,64 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,78 % | -2,17 % | -0,84 % | -0,54 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,61 % | +18,69 % | +8,88 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,78 % | +0,78 % | – | – | – |
| Excess Return | -0,57 % | +16,87 % | +25,56 % | – | – | – |