Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR

WKN: A3DB64
A3DB64

ISIN: AT0000A2UXJ7
AT0000A2UXJ7

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3DB64
A3DB64

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2UXJ7
AT0000A2UXJ7

gestern, 08:00:00 • KVG

115,730 EUR

+0,730 EUR+0,63 %

Geld

115,730 EUR

Brief

120,350 EUR

Fondsvolumen

56,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR

Wertpapiername	Anteil
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,22 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,13 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	2,11 %
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040	2,09 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,00 %
Sompo Holdings Aktie · WKN A1CTAF · ISIN JP3165000005	1,95 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	1,91 %
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003	1,90 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	1,82 %
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34	1,76 %
Summe:	19,89 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2UXJ7 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,93 %	nein	–
AT0000722657	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,60 %	nein	–
AT0000799820	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	–
AT0000A2UXH1	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,98 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR

Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
56,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Februar 2022
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,730 EUR +0,730 EUR · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,730 EUR · +0,63 %	115,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	120,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,620 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR

Volatilität: 1 Monat
8,39 %
3 Monate
7,64 %
1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-5,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,00
3 Monate
117,25
1 Jahr
117,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,89
3 Monate
111,89
1 Jahr
100,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,56
3 Monate
114,37
1 Jahr
107,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,39 %	7,64 %	7,65 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,51 %	-4,57 %	-5,81 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	115,00	117,25	117,25	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,89	111,89	100,51	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,56	114,37	107,32	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - IT EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+12,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-9,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,09 %
2023
+8,92 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,84 %
2 Jahre
+6,68 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	+2,51 %	+12,63 %	–	–	–
Relativer Return	+0,19 %	-1,69 %	-9,90 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,19 %	-0,57 %	-0,87 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,09 %	+8,92 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14 %	+0,34 %	–	–	–	–
Excess Return	+8,84 %	+6,68 %	–	–	–	–