KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- A0MTY2
- ISIN
- AT0000722558
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | 1,96 % |
| 3,375% EU 24/39 MTN | 1,95 % |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR | 1,35 % |
| 2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN | 0,85 % |
| 3,750% SLOWAKEI 25/40 | 0,82 % |
| Summe: | 6,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,29 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationa- le Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensions- rückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 208,180 EUR +0,600 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,600 EUR · +0,29 % | 208,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 212,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,160 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 4,31 % | 3,39 % | 4,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -2,48 % | -2,48 % | -10,53 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 208,18 | 208,18 | 208,18 | 208,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,45 | 202,50 | 193,82 | 166,72 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 207,16 | 205,83 | 202,44 | 188,91 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +0,42 % | +7,21 % | +12,26 % | – | – |
| Relativer Return | +0,88 % | +6,69 % | +4,95 % | +16,76 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | +2,18 % | +0,40 % | +0,43 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,06 % | +6,25 % | +10,07 % | -15,49 % | +0,23 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +1,52 % | +0,73 % | +0,25 % | – | – |
| Excess Return | +3,83 % | +12,12 % | +10,97 % | +4,52 % | – | – |