Rentenfonds • Renten International
KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- A0MT32
- ISIN
- AT0000784756
•
128,400 EUR
-0,068 EUR-0,05 %
Geld
127,767 EUR
400 Stk.
Brief
129,044 EUR
390 Stk.
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Fondsvolumen
513,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 5,000 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | 1,48 % |
| 3,375% EU 24/39 MTN | 1,39 % |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR | 0,97 % |
| 3,950% ITALIEN 26/41 | 0,97 % |
| 3,625% SLOWAKEI 25/37 | 0,90 % |
| Summe: | 5,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationa- le Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensions- rückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Stefan Waldenberger
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen513,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 128,406 EUR -0,499 EUR · -0,39 % gestern, 20:00:06 · unbekannt | -0,499 EUR · -0,39 % | 127,767 EUR gestern, 20:00:06 · 400 Stk. | 129,044 EUR gestern, 20:00:06 · 400 Stk. | 1,277 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 128,780 EUR -0,580 EUR · -0,45 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,580 EUR · -0,45 % | 128,780 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 131,350 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 2,570 EUR 1,96 % | |
gettex Echtzeit | – | 128,400 EUR -0,068 EUR · -0,05 % gestern, 20:48:42 · 0 Stk. | -0,068 EUR · -0,05 % | 127,767 EUR gestern, 20:00:01 · 400 Stk. | 129,044 EUR gestern, 20:00:01 · 390 Stk. | 1,277 EUR 0,99 % | |
München Echtzeit | – | 128,196 EUR +0,113 EUR · +0,09 % gestern, 06:05:39 · 0 Stk. | +0,113 EUR · +0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,66 % | 4,31 % | 3,12 % | 3,55 % | 4,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,18 % | -3,26 % | -3,26 % | -3,26 % | -20,77 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,00 | 131,44 | 131,94 | 131,94 | 138,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,16 | 127,16 | 126,01 | 111,94 | 106,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,61 | 129,63 | 129,09 | 123,84 | 124,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Euro Plus Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,19 % | +6,24 % | +20,02 % | +5,10 % | – |
| Relativer Return | +0,64 % | +0,04 % | +6,58 % | +19,78 % | +12,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | +0,01 % | +0,53 % | +0,50 % | +0,20 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,01 % | +5,46 % | +6,25 % | +10,07 % | -15,49 % | +0,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | +1,02 % | +1,15 % | +0,84 % | +0,33 % | – |
| Excess Return | +4,28 % | +6,96 % | +13,45 % | +15,59 % | +7,08 % | – |