Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028 | 0,62 % |
Apple Inc. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z6UF · ISIN XS1292389415 | 0,60 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027 | 0,56 % |
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) Anleihe · WKN A2TSTG · ISIN DE000A2TSTG3 | 0,55 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38) Anleihe · WKN A28XTY · ISIN XS2180009081 | 0,55 % |
Northwestern Mutual Glob.Fund. EO-Med.Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LFGL · ISIN XS2597740476 | 0,50 % |
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0 | 0,50 % |
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSU · ISIN XS2641794081 | 0,50 % |
4.125% BELFIUS BANQUE 12.09.29 SR S.409 1(12947262 Anleihe · WKN A3LM5N · ISIN BE0002963446 | 0,50 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127 | 0,49 % |
Summe: | 5,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,41 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fonds- managements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 145,430 EUR +0,680 EUR · +0,47 % · unbekannt |