Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

WKN
A12BT2
ISIN
AT0000A1CTE6
KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN
AT0000A1CTE6
KVG
157,680 EUR
-0,170 EUR-0,11 %
Geld
157,680 EUR
Brief
161,620 EUR
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Fondsvolumen
150,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,33 %
Laufende Kosten0,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
HYPO TIROL 01/26FLR MTN
Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028
0,67 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)
Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027
0,62 %
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)
Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127
0,58 %
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)
Anleihe · WKN A3LRTT · ISIN XS2726335099
0,55 %
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)
Anleihe · WKN A3LS49 · ISIN XS2747596315
0,54 %
Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)
Anleihe · WKN A3K5LX · ISIN XS2481288525
0,54 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
Anleihe · WKN A0AXF2 · ISIN XS0188935174
0,53 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)
Anleihe · WKN A3L41X · ISIN XS2928478747
0,53 %
Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)
Anleihe · WKN A3LYYC · ISIN XS2822443656
0,51 %
Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)
Anleihe · WKN A3LK29 · ISIN XS2647371843
0,51 %
Summe:5,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

  • Fondsvolumen
    150,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,73 %
3 Monate
3,15 %
1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
3,93 %
10 Jahre
3,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
-9,61 %
5 Jahre
-18,25 %
10 Jahre
-18,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
157,95
3 Monate
157,95
1 Jahr
157,95
3 Jahre
157,95
5 Jahre
163,42
10 Jahre
163,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
155,57
3 Monate
155,12
1 Jahr
148,24
3 Jahre
133,05
5 Jahre
133,05
10 Jahre
133,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
156,88
3 Monate
156,64
1 Jahr
153,95
3 Jahre
146,00
5 Jahre
151,35
10 Jahre
151,27

Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+6,48 %
3 Jahre
+7,24 %
5 Jahre
+3,34 %
10 Jahre
+12,22 %
Relativer Return
1 Monat
+3,60 %
3 Monate
+6,50 %
1 Jahr
+3,79 %
3 Jahre
+3,11 %
5 Jahre
+1,84 %
10 Jahre
-7,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,60 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2025
+1,32 %
2024
+4,56 %
2023
+8,54 %
2022
-14,26 %
2021
-0,73 %
2020
+2,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+3,02 %
2 Jahre
+7,48 %
3 Jahre
+5,87 %
4 Jahre
+1,64 %
5 Jahre
+4,84 %
10 Jahre
+7,60 %

Fondsprospekte zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC