Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

WKN A12BT2

ISIN AT0000A1CTE6

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A12BT2

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A1CTE6

gestern, 08:00:00 • KVG

145,430 EUR

+0,680 EUR+0,47 %

Geld

145,430 EUR

Brief

149,060 EUR

Fondsvolumen

161,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	0,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028	0,62 %
Apple Inc. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z6UF · ISIN XS1292389415	0,60 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027	0,56 %
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) Anleihe · WKN A2TSTG · ISIN DE000A2TSTG3	0,55 %
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38) Anleihe · WKN A28XTY · ISIN XS2180009081	0,55 %
Northwestern Mutual Glob.Fund. EO-Med.Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LFGL · ISIN XS2597740476	0,50 %
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0	0,50 %
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSU · ISIN XS2641794081	0,50 %
4.125% BELFIUS BANQUE 12.09.29 SR S.409 1(12947262 Anleihe · WKN A3LM5N · ISIN BE0002963446	0,50 %
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127	0,49 %
Summe:	5,37 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1CTE6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,41 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000653696	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,63 %	nein	–
AT0000653688	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,63 %	nein	–
AT0000A2AX87	EUR	Thesaurierend	2,50 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fonds- managements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Markus Götsch, CEFA
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
161,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. März 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	145,430 EUR +0,680 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,680 EUR · +0,47 %	145,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	149,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,630 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,26 %
3 Monate
3,73 %
1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-18,25 %
5 Jahre
-18,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,70
3 Monate
144,70
1 Jahr
144,70
3 Jahre
163,42
5 Jahre
163,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,68
3 Monate
139,55
1 Jahr
137,26
3 Jahre
133,05
5 Jahre
133,05
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
142,66
3 Monate
141,34
1 Jahr
140,33
3 Jahre
149,49
5 Jahre
152,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,26 %	3,73 %	4,66 %	4,53 %	3,99 %	–
Maximaler Verlust	-0,36 %	-1,57 %	-2,96 %	-18,25 %	-18,25 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	144,70	144,70	144,70	163,42	163,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	140,68	139,55	137,26	133,05	133,05	–
Durchschnittspreis (in EUR)	142,66	141,34	140,33	149,49	152,48	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+3,83 %
3 Jahre
-10,22 %
5 Jahre
-2,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+3,95 %
3 Jahre
-5,48 %
5 Jahre
-10,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,41 %
2022
-14,26 %
2021
-0,73 %
2020
+2,03 %
2019
+6,56 %
2018
-1,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
-0,83 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
-8,77 %
3 Jahre
-8,78 %
4 Jahre
-6,74 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,86 %	+2,18 %	+3,83 %	-10,22 %	-2,28 %	–
Relativer Return	+1,34 %	+0,95 %	+3,95 %	-5,48 %	-10,98 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,34 %	+0,32 %	+0,32 %	-0,16 %	-0,19 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,41 %	-14,26 %	-0,73 %	+2,03 %	+6,56 %	-1,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	-0,83 %	-0,67 %	-0,40 %	-0,04 %	–
Excess Return	+0,99 %	-8,77 %	-8,78 %	-6,74 %	-0,78 %	–

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC

Fondsprospekte zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC