Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- A0EANF
- ISIN
- AT0000653696
•
156,704 EUR
+0,160 EUR+0,10 %
Geld
156,384 EUR
320 Stk.
Brief
157,947 EUR
320 Stk.
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Fondsvolumen
178,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN | 0,56 % |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | 0,52 % |
| 4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 | 0,49 % |
| 4,5764% AXA S.A 04/UND. FLR MTN | 0,46 % |
| 3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN | 0,46 % |
| Summe: | 2,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Markus Götsch, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen178,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 157,166 EUR -0,151 EUR · -0,10 % heute, 13:54:56 · unbekannt | -0,151 EUR · -0,10 % | 156,384 EUR heute, 13:54:56 · 320 Stk. | 157,947 EUR heute, 13:54:56 · 320 Stk. | 1,563 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 156,218 EUR -0,316 EUR · -0,20 % heute, 07:04:50 · 0 Stk. | -0,316 EUR · -0,20 % | 156,066 EUR heute, 13:33:41 · 321 Stk. | 157,942 EUR heute, 13:33:41 · 317 Stk. | 1,876 EUR 1,19 % | |
KVG Echtzeit | – | 157,360 EUR -0,110 EUR · -0,07 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,07 % | 157,360 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 161,290 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 3,930 EUR 2,44 % | |
Quotrix Echtzeit | 15 Stk. | 157,655 EUR +3,295 EUR · +2,13 % 26.01.2026, 06:34:07 · 15 Stk. | +3,295 EUR · +2,13 % | 156,071 EUR heute, 13:54:56 · 321 Stk. | 157,947 EUR heute, 13:54:56 · 317 Stk. | 1,876 EUR 1,19 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,35 % | 2,30 % | 2,13 % | 3,25 % | 3,94 % | 3,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -1,53 % | -1,53 % | -1,74 % | -18,46 % | -18,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 161,50 | 161,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 157,47 | 157,45 | 152,20 | 136,30 | 131,24 | 131,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,18 | 158,64 | 156,86 | 149,13 | 149,14 | 151,14 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,39 % | -0,18 % | +3,26 % | +14,22 % | -0,75 % | +11,01 % |
| Relativer Return | -1,85 % | -1,69 % | +2,18 % | +3,20 % | -5,99 % | -10,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,85 % | -0,57 % | +0,18 % | +0,09 % | -0,10 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,32 % | +3,22 % | +4,34 % | +8,30 % | -14,45 % | -0,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,52 % | +0,74 % | +0,48 % | +0,04 % | +0,25 % |
| Excess Return | +1,16 % | +2,78 % | +7,75 % | +8,05 % | +0,70 % | +8,80 % |