KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- A0EANF
- ISIN
- AT0000653696
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028 | 0,64 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027 | 0,58 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127 | 0,54 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LRTT · ISIN XS2726335099 | 0,53 % |
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) Anleihe · WKN A3LS49 · ISIN XS2747596315 | 0,52 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0AXF2 · ISIN XS0188935174 | 0,52 % |
Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K5LX · ISIN XS2481288525 | 0,51 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) Anleihe · WKN A3L41X · ISIN XS2928478747 | 0,51 % |
Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30) Anleihe · WKN A3LK29 · ISIN XS2647371843 | 0,50 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27) Anleihe · WKN A2LQ6R · ISIN XS2374595044 | 0,49 % |
| Summe: | 5,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,63 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,41 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 156,770 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:35:06 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 155,990 EUR heute, 07:35:06 · 330 Stk. | 157,549 EUR heute, 07:35:06 · 330 Stk. | 1,559 EUR 0,99 % |
Frankfurt verzögert | – | 155,990 EUR -0,269 EUR · -0,17 % heute, 10:13:51 · 0 Stk. | -0,269 EUR · -0,17 % | 155,990 EUR heute, 10:13:52 · 257 Stk. | 157,549 EUR heute, 10:13:52 · 254 Stk. | 1,559 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 156,770 EUR -0,270 EUR · -0,17 % 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,17 % | 156,770 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 160,680 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,910 EUR 2,43 % |
gettex Echtzeit | – | 155,990 EUR -0,269 EUR · -0,17 % heute, 11:17:06 · 0 Stk. | -0,269 EUR · -0,17 % | 155,990 EUR heute, 07:35:03 · 330 Stk. | 157,549 EUR heute, 07:35:03 · 320 Stk. | 1,559 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,05 % | 2,30 % | 2,72 % | 4,16 % | 3,91 % | 3,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,45 % | -1,73 % | -9,57 % | -18,46 % | -18,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 161,50 | 161,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,91 | 154,25 | 148,72 | 131,24 | 131,24 | 131,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,37 | 155,59 | 153,14 | 144,77 | 149,30 | 150,18 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +1,19 % | +5,41 % | +10,08 % | +0,15 % | +12,62 % |
| Relativer Return | +1,11 % | +1,97 % | +5,70 % | +9,38 % | +0,25 % | -6,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | +0,65 % | +0,46 % | +0,25 % | +0,00 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,50 % | +4,34 % | +8,30 % | -14,45 % | -0,96 % | +1,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +1,19 % | +0,66 % | +0,05 % | +0,08 % | +0,17 % |
| Excess Return | +2,44 % | +7,60 % | +8,61 % | +0,89 % | +1,65 % | +5,98 % |