Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- A0EANE
- ISIN
- AT0000653688
•
102,425 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
101,817 EUR
100 Stk.
Brief
102,529 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
188,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Markus Götsch, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen188,59 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,173 EUR -0,101 EUR · -0,10 % heute, 17:02:59 · unbekannt | -0,101 EUR · -0,10 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 0,712 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 102,240 EUR +0,190 EUR · +0,19 % 04.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,190 EUR · +0,19 % | 2,550 EUR 2,43 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 101,836 EUR +0,118 EUR · +0,12 % heute, 06:09:39 · 0 Stk. | +0,118 EUR · +0,12 % | · 246 Stk. | · 244 Stk. | 0,661 EUR 0,64 % | |
München Echtzeit | – | 102,449 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:04:10 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 0,712 EUR 0,69 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 2,50 % | 2,78 % | 2,93 % | 4,06 % | 3,31 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,78 % | -2,66 % | -2,66 % | -18,03 % | -18,46 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | 51,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,20 | 103,90 | 104,26 | 104,26 | 110,03 | 110,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,05 | 102,05 | 101,20 | 92,50 | 88,87 | 88,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,79 | 103,06 | 103,05 | 100,36 | 99,19 | 103,26 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | -1,04 % | +0,40 % | +12,66 % | -1,78 % | +6,15 % |
| Relativer Return | +0,45 % | -0,27 % | -0,94 % | +2,43 % | -3,07 % | -9,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | -0,09 % | -0,08 % | +0,07 % | -0,05 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +3,23 % | +4,34 % | +8,29 % | -14,45 % | -0,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 | +0,02 | +0,44 | +1,09 | -0,01 | -0,00 |
| Excess Return | -1,54 % | +0,10 % | +4,17 % | +16,83 % | -0,28 % | -0,01 % |