Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- A0EANE
- ISIN
- AT0000653688
•
102,697 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
102,571 EUR
100 Stk.
Brief
103,288 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
186,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028 | 0,55 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027 | 0,51 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127 | 0,45 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LRTT · ISIN XS2726335099 | 0,44 % |
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) Anleihe · WKN A3LS49 · ISIN XS2747596315 | 0,44 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) Anleihe · WKN A4EUG1 · ISIN XS3370251459 | 0,44 % |
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) Anleihe · WKN A4EVPL · ISIN FR0014018T74 | 0,43 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32) Anleihe · WKN A4ET6Q · ISIN DE000A4ET6Q7 | 0,43 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) Anleihe · WKN A3L41X · ISIN XS2928478747 | 0,42 % |
Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K5LX · ISIN XS2481288525 | 0,42 % |
| Summe: | 4,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Markus Götsch, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen186,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,930 EUR -0,019 EUR · -0,02 % heute, 14:34:47 · unbekannt | -0,019 EUR · -0,02 % | 102,571 EUR heute, 14:34:47 · 100 Stk. | 103,288 EUR heute, 14:34:47 · 100 Stk. | 0,717 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 103,090 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 103,090 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 105,660 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 2,570 EUR 2,43 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 102,680 EUR -0,040 EUR · -0,04 % heute, 06:06:39 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,04 % | 102,620 EUR heute, 13:18:27 · 78 Stk. | 103,280 EUR heute, 13:18:27 · 78 Stk. | 0,660 EUR 0,64 % | |
München Echtzeit | – | 102,876 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:15:47 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 102,557 EUR heute, 13:57:40 · 100 Stk. | 103,274 EUR heute, 13:57:40 · 100 Stk. | 0,717 EUR 0,69 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,14 % | 4,41 % | 2,71 % | 3,05 % | 4,04 % | 3,30 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -2,24 % | -2,66 % | -2,66 % | -18,46 % | -18,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 55,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,31 | 103,52 | 104,26 | 104,26 | 110,61 | 110,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,21 | 101,20 | 101,20 | 92,38 | 88,87 | 88,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,74 | 102,50 | 102,97 | 99,53 | 99,54 | 103,38 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | -0,17 % | +1,69 % | +14,52 % | +0,03 % | +9,82 % |
| Relativer Return | -0,96 % | -0,09 % | -1,63 % | +3,29 % | -5,50 % | -10,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | -0,03 % | -0,14 % | +0,09 % | -0,09 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,44 % | +3,23 % | +4,34 % | +8,29 % | -14,45 % | -0,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,53 % | +0,62 % | +0,82 % | +0,08 % | +0,27 % |
| Excess Return | -0,06 % | +3,03 % | +6,09 % | +14,06 % | +1,55 % | +9,34 % |