Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

WKN A0MY01

ISIN DE000A0MY013

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0MY01

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0MY013

26.09.2023, 08:00:00 • KVG

135,340 EUR

-1,340 EUR-0,98 %

Geld

135,340 EUR

Brief

136,690 EUR

Fondsvolumen

16,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	3,29 %
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086	2,76 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,49 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	2,34 %
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009	2,19 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	2,07 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	1,99 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	1,93 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	1,82 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	1,81 %
Summe:	22,69 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MY013 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,89 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.

Stammdaten zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
16,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,340 EUR -1,340 EUR · -0,98 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,340 EUR · -0,98 %	135,340 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	136,690 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,350 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Volatilität: 1 Monat
7,67 %
3 Monate
7,84 %
1 Jahr
9,21 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
9,30 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,94 %
3 Monate
-4,16 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
-19,87 %
5 Jahre
-19,87 %
10 Jahre
-19,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
140,82
3 Monate
142,62
1 Jahr
142,62
3 Jahre
151,63
5 Jahre
151,63
10 Jahre
151,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,68
3 Monate
136,68
1 Jahr
121,50
3 Jahre
114,69
5 Jahre
101,09
10 Jahre
85,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
139,38
3 Monate
139,17
1 Jahr
133,33
3 Jahre
135,63
5 Jahre
126,77
10 Jahre
115,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,67 %	7,84 %	9,21 %	9,71 %	10,07 %	9,30 %
Maximaler Verlust	-2,94 %	-4,16 %	-4,68 %	-19,87 %	-19,87 %	-19,87 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	61,67 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	140,82	142,62	142,62	151,63	151,63	151,63
Tiefstkurs (in EUR)	136,68	136,68	121,50	114,69	101,09	85,45
Durchschnittspreis (in EUR)	139,38	139,17	133,33	135,63	126,77	115,23

Performance-Kennzahlen zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
+10,00 %
3 Jahre
+16,78 %
5 Jahre
+18,50 %
10 Jahre
+62,45 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-4,14 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
-18,36 %
5 Jahre
-26,56 %
10 Jahre
-45,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,50 %

Performance im Jahr: 2023
+8,93 %
2022
-16,21 %
2021
+16,07 %
2020
+6,84 %
2019
+18,81 %
2018
-14,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,99 %
2 Jahre
-4,00 %
3 Jahre
+19,38 %
4 Jahre
+22,97 %
5 Jahre
+21,19 %
10 Jahre
+61,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,79 %	-1,48 %	+10,00 %	+16,78 %	+18,50 %	+62,45 %
Relativer Return	-1,65 %	-4,14 %	-0,83 %	-18,36 %	-26,56 %	-45,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,65 %	-1,40 %	-0,07 %	-0,56 %	-0,51 %	-0,50 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,93 %	-16,21 %	+16,07 %	+6,84 %	+18,81 %	-14,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	-0,19 %	+0,63 %	+0,53 %	+0,39 %	+0,52 %
Excess Return	+7,99 %	-4,00 %	+19,38 %	+22,97 %	+21,19 %	+61,98 %