Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Multipartner SICAV Konw.S.G.E.F.B

WKN A2P94H

ISIN LU2191832752

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

WKN A2P94H

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN LU2191832752

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

89,340 EUR

+1,860 EUR+2,13 %

Geld

89,340 EUR

Brief

89,340 EUR

Fondsvolumen

17,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

2,15 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,15 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multipartner SICAV Konw.S.G.E.F.B

Wertpapiername	Anteil
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	6,74 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	6,46 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	6,44 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	5,42 %
Osisko Gold Royalties Aktie · WKN A115K2 · ISIN CA68827L1013	5,06 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	3,76 %
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093	3,53 %
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	3,32 %
IAMGOLD Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088	3,29 %
Dundee Precious Metals Inc Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096	2,62 %
Summe:	46,64 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2191832752 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	2,15 %	nein	–
LU2262805703	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,22 %	nein	25,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multipartner SICAV Konw.S.G.E.F.B

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV Konw.S.G.E.F.B

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien aus dem Sektor der Goldindustrie. 2 Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Goldsektor. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dieser Teil des Vermögens soll in von dem entsprechenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings als nachhaltig eingestufte Unternehmen investiert werden, sodass bis zu maximal 20% des Vermögens in Unternehmen ohne ESG-Rating investiert werden könnnen.

Stammdaten zu Multipartner SICAV Konw.S.G.E.F.B

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Konwave AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
17,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,340 EUR +1,860 EUR · +2,13 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,860 EUR · +2,13 %	89,340 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	89,340 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV Konw.S.G.E.F.B

Volatilität: 1 Monat
29,40 %
3 Monate
29,03 %
1 Jahr
32,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-12,76 %
3 Monate
-13,26 %
1 Jahr
-26,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,57
3 Monate
98,13
1 Jahr
98,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,12
3 Monate
76,74
1 Jahr
65,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,77
3 Monate
89,56
1 Jahr
80,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	29,40 %	29,03 %	32,67 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-12,76 %	-13,26 %	-26,71 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,57	98,13	98,13	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	85,12	76,74	65,61	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,77	89,56	80,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV Konw.S.G.E.F.B

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,24 %
3 Monate
+7,30 %
1 Jahr
+2,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+5,43 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,56 %
2022
-7,41 %
2021
-8,23 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,55 %
2 Jahre
-11,25 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,24 %	+7,30 %	+2,94 %	–	–	–
Relativer Return	–	+5,43 %	-0,16 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+1,78 %	-0,01 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,56 %	-7,41 %	-8,23 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	-0,19 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,55 %	-11,25 %	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

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