Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PAN AMER SILVER ORD | 6,82 % |
WHEATON PRECIOUS METALS ORD | 5,46 % |
OSISKO GOLD ROYALTIES ORD | 5,39 % |
ELDORADO GOLD ORD C | 3,98 % |
OCEANAGOLD ORD | 3,53 % |
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD | 3,51 % |
NEW GOLD ORD | 3,43 % |
KINROSS GOLD ORD | 3,31 % |
MAWSON GOLD ORD | 2,93 % |
COEUR MINING ORD | 2,86 % |
Summe: | 41,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,01 % | nein | 25,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 1,56 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,54 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien aus dem Sektor der Goldindustrie. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Goldsektor. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dieser Teil des Vermögens soll in von dem entsprechenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings als nachhaltig eingestufte Unternehmen investiert werden, sodass bis zu maximal 20% des Vermögens in Unternehmen ohne ESG-Rating investiert werden könnnen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,120 USD +2,350 USD · +1,84 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,523 EUR +1,452 EUR · +1,22 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |