Aktienfonds • Aktien International

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC

WKN
A1XEKM
ISIN
IE00BH6XSZ22
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN
IE00BH6XSZ22
315,967 EUR
+0,600 EUR+0,19 %
Geld
315,967 EUR
Brief
315,967 EUR
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC

WertpapiernameAnteil
LG UPLUS CORP. SW 5000
Aktie · WKN 804355 · ISIN KR7032640005
3,97 %
Impala Platinum Holdings
Aktie · WKN A0KFSB · ISIN ZAE000083648
3,45 %
Anglo American Platinum
Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181
3,21 %
KT (ADR)
Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016
2,99 %
K+S
Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888
2,74 %
CK Hutchison
Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051
2,67 %
Goldenri-Resources
Aktie · WKN A0NC6L · ISIN MU0117U00026
2,55 %
NAC Kazatomprom
Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013
2,53 %
Range Resources
Aktie · WKN 867939 · ISIN US75281A1097
2,13 %
Equinox Gold
Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020
2,02 %
Summe:28,26 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC

  • Fondsvolumen
    1,46 Mrd. USD1,30 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC

Volatilität
1 Monat
8,69 %
3 Monate
19,27 %
1 Jahr
14,14 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
15,73 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-11,44 %
1 Jahr
-11,44 %
3 Jahre
-17,70 %
5 Jahre
-31,14 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
353,75
3 Monate
353,75
1 Jahr
353,75
3 Jahre
353,75
5 Jahre
353,75
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
330,17
3 Monate
303,16
1 Jahr
290,52
3 Jahre
207,49
5 Jahre
167,39
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
344,49
3 Monate
332,37
1 Jahr
314,88
3 Jahre
274,38
5 Jahre
264,17
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,50 %
3 Monate
+2,86 %
1 Jahr
+13,29 %
3 Jahre
+38,74 %
5 Jahre
+103,98 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
+10,87 %
1 Jahr
+3,15 %
3 Jahre
-1,36 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
+3,50 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,57 %
2024
+13,18 %
2023
+14,20 %
2022
-8,99 %
2021
+29,94 %
2020
+27,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
+1,00 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+1,04 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,68 %
2 Jahre
+30,55 %
3 Jahre
+48,00 %
4 Jahre
+31,32 %
5 Jahre
+112,57 %
10 Jahre