Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
- WKN
- A1XEJ4
- ISIN
- IE00BH6XSF26
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LG UPLUS CORP. SW 5000 Aktie · WKN 804355 · ISIN KR7032640005 | 3,97 % |
Impala Platinum Holdings Aktie · WKN A0KFSB · ISIN ZAE000083648 | 3,45 % |
Anglo American Platinum Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181 | 3,21 % |
KT (ADR) Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 2,99 % |
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888 | 2,74 % |
CK Hutchison Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051 | 2,67 % |
Goldenri-Resources Aktie · WKN A0NC6L · ISIN MU0117U00026 | 2,55 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 2,53 % |
Range Resources Aktie · WKN 867939 · ISIN US75281A1097 | 2,13 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 2,02 % |
Summe: | 28,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 15.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 15.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | 20,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 207,640 EUR +1,112 EUR · +0,54 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,91 % | 16,23 % | 12,78 % | 12,19 % | 13,98 % | – |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -11,74 % | -11,74 % | -11,74 % | -18,15 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 206,53 | 209,83 | 209,83 | 209,83 | 209,83 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 185,20 | 185,20 | 177,98 | 145,16 | 105,73 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 197,06 | 202,09 | 194,29 | 171,71 | 161,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - AE EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +11,23 % | +1,03 % | +11,52 % | +30,95 % | +91,99 % | – |
Relativer Return | – | +14,38 % | +6,24 % | -3,85 % | +0,51 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +4,58 % | +0,51 % | -0,11 % | +0,01 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,36 % | +12,67 % | +13,23 % | -9,17 % | +29,50 % | +26,42 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,95 % | +0,72 % | +0,60 % | +1,02 % | – |
Excess Return | +8,09 % | +24,05 % | +29,23 % | +35,49 % | +93,49 % | – |