Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

WKN 976327

ISIN DE0009763276

Emittent La Française Systematic Asset Management GmbH

WKN 976327

Emittent La Française Systematic Asset Management GmbH

ISIN DE0009763276

heute, 21:55:05 •

25,020 EUR

-0,302 EUR-1,19 %

Fondsvolumen

25,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Wertpapiername	Anteil
CBRE Group 'A' Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098	2,18 %
Stockland Aktie · WKN 887471 · ISIN AU000000SGP0	2,17 %
SWISS PRIME SITE N Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389	2,15 %
SAFESTORE Aktie · WKN A0MLXJ · ISIN GB00B1N7Z094	2,15 %
Riocan Real Estate Inv. Tr. Aktie · WKN 902914 · ISIN CA7669101031	2,13 %
City Developments Aktie · WKN 865825 · ISIN SG1R89002252	2,13 %
Corporate office Prop. Tr. Aktie · WKN 913833 · ISIN US22002T1088	2,08 %
Canadian Tire Aktie · WKN 858397 · ISIN CA1366812024	2,07 %
Mobimo Holding Aktie · WKN 930290 · ISIN CH0011108872	2,07 %
TOKYU REIT INC. Aktie · WKN 911745 · ISIN JP3044510000	2,06 %
Summe:	21,19 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009763276 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	La Francaise Group	–
DE000A0MKQM3	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Stammdaten zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

KVG
La Française Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
25,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	25,020 EUR -0,302 EUR · -1,19 % heute, 21:55:05 · 0 Stk.	-0,302 EUR · -1,19 %
Frankfurt verzögert	–	25,230 EUR -0,070 EUR · -0,28 % heute, 12:19:25 · 0 Stk.	-0,070 EUR · -0,28 %
KVG Echtzeit	–	25,540 EUR -0,080 EUR · -0,31 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,31 %	25,540 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	26,820 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,280 EUR 4,77 %
Berlin Echtzeit	–	25,130 EUR -0,390 EUR · -1,53 % heute, 08:22:25 · 0 Stk.	-0,390 EUR · -1,53 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Volatilität: 1 Monat
12,18 %
3 Monate
10,81 %
1 Jahr
13,84 %
3 Jahre
12,93 %
5 Jahre
15,92 %
10 Jahre
13,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,62 %
3 Monate
-6,08 %
1 Jahr
-12,07 %
3 Jahre
-26,93 %
5 Jahre
-40,96 %
10 Jahre
-40,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,82
3 Monate
27,15
1 Jahr
28,52
3 Jahre
34,49
5 Jahre
35,04
10 Jahre
35,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,58
3 Monate
25,50
1 Jahr
24,94
3 Jahre
24,73
5 Jahre
20,55
10 Jahre
18,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
26,32
3 Monate
26,39
1 Jahr
26,76
3 Jahre
28,82
5 Jahre
28,45
10 Jahre
25,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,18 %	10,81 %	13,84 %	12,93 %	15,92 %	13,60 %
Maximaler Verlust	-4,62 %	-6,08 %	-12,07 %	-26,93 %	-40,96 %	-40,96 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	26,82	27,15	28,52	34,49	35,04	35,04
Tiefstkurs (in EUR)	25,58	25,50	24,94	24,73	20,55	18,01
Durchschnittspreis (in EUR)	26,32	26,39	26,76	28,82	28,45	25,94

Performance-Kennzahlen zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-2,06 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+4,37 %
10 Jahre
+47,19 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+2,17 %
1 Jahr
+6,18 %
3 Jahre
-8,94 %
5 Jahre
-8,60 %
10 Jahre
-19,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2023
-3,31 %
2022
-22,61 %
2021
+25,60 %
2020
-10,85 %
2019
+26,25 %
2018
-1,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,35 %
2 Jahre
-13,10 %
3 Jahre
+1,49 %
4 Jahre
-13,09 %
5 Jahre
+6,20 %
10 Jahre
+45,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,51 %	-2,59 %	-2,06 %	-0,11 %	+4,37 %	+47,19 %
Relativer Return	+1,34 %	+2,17 %	+6,18 %	-8,94 %	-8,60 %	-19,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,34 %	+0,72 %	+0,50 %	-0,26 %	-0,15 %	-0,18 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,31 %	-22,61 %	+25,60 %	-10,85 %	+26,25 %	-1,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,53 %	-0,49 %	+0,04 %	-0,20 %	+0,08 %	+0,28 %
Excess Return	-7,35 %	-13,10 %	+1,49 %	-13,09 %	+6,20 %	+45,50 %

La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Ratings zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Fondsstrategie zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Stammdaten zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Performance-Kennzahlen zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

Fondsprospekte zu La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)