Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- WKN
- 976327
- ISIN
- DE0009763276
•
31,097 EUR
+0,220 EUR+0,71 %
Geld
30,888 EUR
357 Stk.
Brief
31,305 EUR
352 Stk.
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Fondsvolumen
26,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2026 Ausschüttend | 0,318 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
26.02.2024 Ausschüttend | 0,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES Aktie · WKN A0DNDJ · ISIN US29472R1086 | 2,05 % |
W.P. Carey Aktie · WKN A1J5SB · ISIN US92936U1097 | 2,04 % |
First Capital REIT Aktie · WKN A2PXQR · ISIN CA31890B1031 | 2,03 % |
BRIXMOR PROPERTY GROUP Aktie · WKN A1W514 · ISIN US11120U1051 | 2,03 % |
Regency Centers Aktie · WKN 888499 · ISIN US7588491032 | 2,03 % |
INVENTRUST PPT NEW DL-001 Aktie · WKN A3C904 · ISIN US46124J2015 | 2,03 % |
SmartCentres REIT Aktie · WKN A14WES · ISIN CA83179X1087 | 2,02 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,02 % |
Corporate office Prop. Tr. Aktie · WKN 913833 · ISIN US22002T1088 | 2,02 % |
EPR Properties Aktie · WKN A1J78V · ISIN US26884U1097 | 2,01 % |
| Summe: | 20,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcel Sibbe, Zhuohang Li
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen26,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 30,928 EUR +0,198 EUR · +0,64 % heute, 21:55:16 · 0 Stk. | +0,198 EUR · +0,64 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 30,831 EUR +0,276 EUR · +0,90 % heute, 22:00:09 · unbekannt | +0,276 EUR · +0,90 % | 30,831 EUR heute, 22:09:10 · 326 Stk. | 31,392 EUR heute, 22:09:10 · 326 Stk. | 0,561 EUR 1,79 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 31,206 EUR +0,153 EUR · +0,49 % heute, 22:09:46 · unbekannt | +0,153 EUR · +0,49 % | 30,993 EUR heute, 22:09:46 · 400 Stk. | 31,419 EUR heute, 22:09:46 · 400 Stk. | 0,426 EUR 1,35 % | |
Frankfurt verzögert | – | 30,726 EUR -0,140 EUR · -0,45 % heute, 09:21:35 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -0,45 % | 30,924 EUR heute, 21:53:21 · 3.234 Stk. | 31,309 EUR heute, 21:53:20 · 3.194 Stk. | 0,385 EUR 1,23 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,37 % | 8,57 % | 10,96 % | 11,80 % | 12,34 % | 13,47 % |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -4,05 % | -12,30 % | -13,98 % | -29,47 % | -40,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,39 | 34,49 | 35,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,37 | 29,11 | 26,87 | 24,07 | 24,07 | 20,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,19 | 29,86 | 29,31 | 28,37 | 29,00 | 27,54 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,06 % | +6,24 % | +2,24 % | +12,20 % | +19,89 % | +48,94 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,52 % | -0,08 % | +6,25 % | +6,95 % | -22,61 % | +25,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,35 % | +0,11 % | +0,06 % | +0,32 % | +0,29 % |
| Excess Return | +0,05 % | +8,07 % | +4,01 % | +3,22 % | +21,39 % | +47,13 % |