Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- WKN
- A0MKQM
- ISIN
- DE000A0MKQM3
• KVG
1.709,300 EUR
-4,170 EUR-0,24 %
Geld
1.709,300 EUR
Brief
1.709,300 EUR
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Fondsvolumen
25,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2026 Ausschüttend | 23,804 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 14,310 EUR |
26.02.2024 Ausschüttend | 14,760 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
First Capital REIT Aktie · WKN A2PXQR · ISIN CA31890B1031 | 2,13 % |
CBL & Associates Properties Aktie · WKN A3DAAM · ISIN US1248308785 | 2,10 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 2,09 % |
RioCan REIT Aktie · WKN 902914 · ISIN CA7669101031 | 2,07 % |
UOL Group Aktie · WKN 866310 · ISIN SG1S83002349 | 2,06 % |
VICI PROPERTIES Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,06 % |
Gaming & Leisure Properties Aktie · WKN A1W6DM · ISIN US36467J1088 | 2,05 % |
Boardwalk REIT Aktie · WKN A0B5H4 · ISIN CA0966311064 | 2,04 % |
EastGroup Properties Aktie · WKN 985160 · ISIN US2772761019 | 2,03 % |
Tanger Factory Outlet Aktie · WKN 886676 · ISIN US8754651060 | 2,02 % |
| Summe: | 20,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcel Sibbe, Zhuohang Li
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen25,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,91 % | 9,86 % | 8,76 % | 11,31 % | 12,36 % | 13,47 % |
| Maximaler Verlust | -1,70 % | -7,68 % | -7,68 % | -13,74 % | -28,49 % | -40,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.722,44 | 1.736,69 | 1.757,23 | 1.757,23 | 1.899,53 | 1.917,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.681,08 | 1.603,35 | 1.585,18 | 1.332,75 | 1.332,75 | 1.125,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.701,75 | 1.685,99 | 1.654,51 | 1.595,66 | 1.614,67 | 1.518,89 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | -0,99 % | +7,59 % | +24,08 % | +17,10 % | +48,29 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,80 % | +0,67 % | +7,07 % | +7,72 % | -22,00 % | +26,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,48 % | +0,41 % | +0,18 % | +0,28 % | +0,29 % |
| Excess Return | +5,78 % | +10,95 % | +15,62 % | +8,77 % | +18,60 % | +46,87 % |