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Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
La Française Systematic Asset Management GmbH
WKN
KVG
La Française Systematic Asset Management GmbH
ISIN
• KVG
1.601,240 EUR
-10,660 EUR-0,66 %
Geld
1.601,240 EUR
Brief
1.601,240 EUR
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Fondsvolumen
25,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
1.601,24  –  1.601,24 EUR
52-Wochen-Spanne
1.493,41  –  1.731,21 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
1.601,240 EUR
Tief
1.601,240 EUR
Vortag
1.611,900 EUR
Eröffnung
1.601,240 EUR
Jahreshoch
1.731,207 EUR
Jahrestief
1.493,410 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
14,310 EUR
26.02.2024
Ausschüttend
14,760 EUR
28.02.2023
Ausschüttend
14,601 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Japan Real Estate Investment
Aktie · WKN 798084 · ISIN JP3027680002
2,23 %
Klépierre
Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964
2,19 %
Swiss Prime Site
Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389
2,17 %
Vicinity Centres
Aktie · WKN A143BG · ISIN AU000000VCX7
2,15 %
La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC
Fonds · WKN A0YB5V · ISIN FR0010609115
2,15 %
Eurocommercial Properties
Aktie · WKN A3CZHN · ISIN NL0015000K93
2,15 %
Orix Jreit
Aktie · WKN 661521 · ISIN JP3040880001
2,13 %
First Capital REIT
Aktie · WKN A2PXQR · ISIN CA31890B1031
2,13 %
Choice Properties REIT
Aktie · WKN A1W5Z8 · ISIN CA17039A1066
2,12 %
Stockland
Aktie · WKN 887471 · ISIN AU000000SGP0
2,12 %
Summe:21,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE000A0MKQM3
(dieser Fonds)
EURAusschüttend–1,13 %nein100.000,00 EUR
DE0009763276
EURAusschüttend5,00 %1,86 %La Francaise Group–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Batterien

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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    25,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–1.601,240 EUR
-10,660 EUR ·
-0,66 %
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
-10,660 EUR ·
-0,66 %		1.601,240 EUR
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
1.601,240 EUR
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,94 %
3 Monate
15,65 %
1 Jahr
12,41 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
13,93 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-9,13 %
1 Jahr
-13,74 %
3 Jahre
-23,75 %
5 Jahre
-28,49 %
10 Jahre
-40,92 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.637,68
3 Monate
1.643,52
1 Jahr
1.745,81
3 Jahre
1.764,65
5 Jahre
1.899,53
10 Jahre
1.917,63
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.587,42
3 Monate
1.493,41
1 Jahr
1.493,41
3 Jahre
1.332,75
5 Jahre
1.332,75
10 Jahre
1.117,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.611,33
3 Monate
1.595,07
1 Jahr
1.647,37
3 Jahre
1.558,14
5 Jahre
1.578,12
10 Jahre
1.479,66
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,94 %15,65 %12,41 %13,32 %12,80 %13,93 %
Maximaler Verlust-3,07 %-9,13 %-13,74 %-23,75 %-28,49 %-40,92 %
Positive Monate–33,33 %50,00 %50,00 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)1.637,681.643,521.745,811.764,651.899,531.917,63
Tiefstkurs (in EUR)1.587,421.493,411.493,411.332,751.332,751.117,04
Durchschnittspreis (in EUR)1.611,331.595,071.647,371.558,141.578,121.479,66

Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,33 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+5,77 %
3 Jahre
+2,61 %
5 Jahre
+21,52 %
10 Jahre
+37,52 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-2,10 %
2024
+7,07 %
2023
+7,72 %
2022
-22,00 %
2021
+26,55 %
2020
-10,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+6,24 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
+7,66 %
5 Jahre
+23,02 %
10 Jahre
+28,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,33 %+0,90 %+5,77 %+2,61 %+21,52 %+37,52 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,10 %+7,07 %+7,72 %-22,00 %+26,55 %-10,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,20 %+0,24 %-0,02 %+0,15 %+0,33 %+0,17 %
Excess Return+2,46 %+6,24 %-0,67 %+7,66 %+23,02 %+28,69 %

Fondsprospekte zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - I EUR DIS

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