Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

LF - AI Impact Equity US - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
71,870 EUR
+0,340 EUR+0,48 %
Geld
71,870 EUR
Brief
74,030 EUR
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Fondsvolumen
10,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,39 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.06.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LF - AI Impact Equity US - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
8,92 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,63 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,92 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,95 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,58 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,43 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,30 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
2,27 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,24 %
Edison International
Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077
1,89 %
Summe:39,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LF - AI Impact Equity US - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LF - AI Impact Equity US - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus an US Börsen notierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds beabsichtigt vorwiegend in Aktien von amerikanischen Unternehmen zu investieren. Es soll ein unter Rendite / Risiko -Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet werden, welches eine jährliche CO2-eIntensitätsreduktion anstrebt, die stets innerhalb der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaübereinkommens hinsichtlich der CO2e-Treibhausgas Reduktion festgelegten Transformationspfade liegt. Darüber hinaus hat der Fonds in seiner Anlagestrategie weitreichende Ausschlüsse implementiert, um sicherzustellen, dass keine negativen Beeinträchtigungen von Umwelt oder Sozialzielen erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften.

Stammdaten zu LF - AI Impact Equity US - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    10,61 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LF - AI Impact Equity US - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,95 %
3 Monate
9,86 %
1 Jahr
19,89 %
3 Jahre
15,68 %
5 Jahre
13,11 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,05 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-22,95 %
3 Jahre
-22,95 %
5 Jahre
-22,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
72,72
3 Monate
72,72
1 Jahr
79,14
3 Jahre
79,14
5 Jahre
79,14
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
71,23
3 Monate
68,11
1 Jahr
60,98
3 Jahre
49,49
5 Jahre
49,49
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
71,77
3 Monate
70,70
1 Jahr
71,59
3 Jahre
62,47
5 Jahre
59,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,95 %9,86 %19,89 %15,68 %13,11 %
Maximaler Verlust-2,05 %-2,55 %-22,95 %-22,95 %-22,95 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)72,7272,7279,1479,1479,14
Tiefstkurs (in EUR)71,2368,1160,9849,4949,49
Durchschnittspreis (in EUR)71,7770,7071,5962,4759,77

Performance-Kennzahlen zu LF - AI Impact Equity US - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
+7,63 %
3 Jahre
+40,80 %
5 Jahre
+45,86 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-5,47 %
3 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
-25,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,78 %
2024
+29,81 %
2023
+20,77 %
2022
-15,78 %
2021
+6,68 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,98 %
2 Jahre
+22,17 %
3 Jahre
+36,92 %
4 Jahre
+30,25 %
5 Jahre
+47,36 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+2,35 %+7,63 %+40,80 %+45,86 %
Relativer Return-1,16 %-2,44 %-5,47 %-1,28 %-25,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,16 %-0,82 %-0,47 %-0,04 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,78 %+29,81 %+20,77 %-15,78 %+6,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25 %+0,59 %+0,69 %+0,49 %+0,62 %
Excess Return+4,98 %+22,17 %+36,92 %+30,25 %+47,36 %