Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS

WKN
A2P0UD
ISIN
DE000A2P0UD7
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A2P0UD7
KVG
35,360 EUR
+0,310 EUR+0,88 %
Geld
35,360 EUR
Brief
35,360 EUR
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Fondsvolumen
8,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,74 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.06.2024
Ausschüttend
0,500 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
9,07 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
9,00 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,90 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
4,62 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
4,40 %
McDonald's
Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017
3,36 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,35 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,52 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
2,41 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
2,27 %
Summe:45,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus an US Börsen notierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds beabsichtigt vorwiegend in Aktien von amerikanischen Unternehmen zu investieren. Es soll ein unter Rendite / Risiko -Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet werden, welches eine jährliche CO2-eIntensitätsreduktion anstrebt, die stets innerhalb der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaübereinkommens hinsichtlich der CO2e-Treibhausgas Reduktion festgelegten Transformationspfade liegt. Darüber hinaus hat der Fonds in seiner Anlagestrategie weitreichende Ausschlüsse implementiert, um sicherzustellen, dass keine negativen Beeinträchtigungen von Umwelt oder Sozialzielen erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften.

Stammdaten zu LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS

  • Fondsvolumen
    8,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS

Volatilität
1 Monat
36,84 %
3 Monate
30,81 %
1 Jahr
20,82 %
3 Jahre
15,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,60 %
3 Monate
-23,66 %
1 Jahr
-23,66 %
3 Jahre
-23,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
35,36
3 Monate
42,05
1 Jahr
42,05
3 Jahre
42,05
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
32,10
3 Monate
32,10
1 Jahr
32,10
3 Jahre
25,37
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,97
3 Monate
36,98
1 Jahr
37,27
3 Jahre
31,43
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,16 %
3 Monate
-15,00 %
1 Jahr
+4,75 %
3 Jahre
+32,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-3,88 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-12,15 %
2024
+32,87 %
2023
+21,72 %
2022
-15,34 %
2021
+7,82 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+30,19 %
3 Jahre
+30,62 %
4 Jahre
+29,60 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu LF - AI Impact Equity US - RC EUR DIS