Alternative Investments • Hedgefonds

Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

140,183 EUR
+0,529 EUR+0,38 %
Geld
140,183 EUR
Brief
140,183 EUR
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Fondsvolumen
1,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.10.2022
Ausschüttend
0,131 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,405 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS

WertpapiernameAnteil
Pegasystems Inc. 0.752,80 %
Block Inc. 0.1252,60 %
DigitalOcean Holdings 02,60 %
Match Group 0.8752,20 %
Marriott Vacations Worldwide 02,20 %
Summe:12,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS

Der Fonds strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds erzielt absolute Renditen durch eine Anlagestrategie, die sich aus zwei Relative-Value- Teilstrategien zusammensetzt: (i) Capital-Structure- und Convertible Arbitrage sowie (ii) Anlagen auf der Grundlage von Sondersituationen/Ereignissen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/ Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen

Stammdaten zu Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sean H. Reynolds, Frank Bianco, George ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,89 Mrd. USD1,68 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,48 %
3 Monate
1,47 %
1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
2,29 %
5 Jahre
2,77 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-4,48 %
5 Jahre
-8,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
158,50
3 Monate
158,50
1 Jahr
158,50
3 Jahre
158,50
5 Jahre
158,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
156,99
3 Monate
155,15
1 Jahr
144,39
3 Jahre
126,92
5 Jahre
102,26
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
157,98
3 Monate
157,15
1 Jahr
151,73
3 Jahre
141,02
5 Jahre
136,34
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,48 %1,47 %1,04 %2,29 %2,77 %
Maximaler Verlust-0,28 %-0,43 %-0,43 %-4,48 %-8,62 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %77,78 %78,33 %
Höchstkurs (in EUR)158,50158,50158,50158,50158,50
Tiefstkurs (in EUR)156,99155,15144,39126,92102,26
Durchschnittspreis (in EUR)157,98157,15151,73141,02136,34

Performance-Kennzahlen zu Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,35 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
+5,04 %
3 Jahre
+12,89 %
5 Jahre
+50,02 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-8,25 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
-2,46 %
3 Jahre
-19,68 %
5 Jahre
-23,72 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,25 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,07 %
2024
+17,14 %
2023
+3,14 %
2022
+0,66 %
2021
+17,01 %
2020
+10,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+5,88 %
2 Jahre
+4,10 %
3 Jahre
+2,63 %
4 Jahre
+2,24 %
5 Jahre
+3,43 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,12 %
2 Jahre
+11,88 %
3 Jahre
+19,34 %
4 Jahre
+21,72 %
5 Jahre
+56,77 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,35 %-5,53 %+5,04 %+12,89 %+50,02 %
Relativer Return-8,25 %+1,46 %-2,46 %-19,68 %-23,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-8,25 %+0,49 %-0,21 %-0,61 %-0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,07 %+17,14 %+3,14 %+0,66 %+17,01 %+10,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+5,88 %+4,10 %+2,63 %+2,24 %+3,43 %
Excess Return+6,12 %+11,88 %+19,34 %+21,72 %+56,77 %

Fondsprospekte zu Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS