LBBW Balance CR 40 - EUR DIS
- WKN
- 989699
- ISIN
- LU0097712045
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.06.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
14.06.2024 Ausschüttend | 0,850 EUR |
22.06.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu LBBW Balance CR 40 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 4,15 % |
Goldman Sachs Corporate Green Bond - Q EUR ACC Fonds · WKN A3C888 · ISIN LU2420420007 | 3,78 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 3,75 % |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL54 · ISIN DE000ETFL540 | 3,55 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 3,53 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,38 % |
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - E EUR ACC Fonds · WKN A2P1XM · ISIN LU2133169826 | 3,22 % |
LBBW Global Warming - I EUR DIS Fonds · WKN A2N67X · ISIN DE000A2N67X0 | 3,22 % |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX05H · ISIN LU2195226068 | 2,82 % |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625 | 2,78 % |
| Summe: | 34,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,80 % | Deka | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LBBW Balance CR 40 - EUR DIS
Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 40 - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 30%-50%, in Rentenfonds 0%-70%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-70%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die 10 volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio.
Stammdaten zu LBBW Balance CR 40 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 52,560 EUR +0,080 EUR · +0,15 % heute, 08:45:47 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,15 % | 52,555 EUR heute, 08:48:15 · 1.000 Stk. | 52,920 EUR heute, 08:48:15 · 200 Stk. | 0,365 EUR 0,69 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 52,881 EUR +0,063 EUR · +0,12 % heute, 08:47:16 · unbekannt | +0,063 EUR · +0,12 % | 52,553 EUR heute, 08:47:16 · 1.000 Stk. | 53,209 EUR heute, 08:47:16 · 1.000 Stk. | 0,657 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 52,550 EUR +0,081 EUR · +0,15 % gestern, 08:23:13 · 0 Stk. | +0,081 EUR · +0,15 % | 52,611 EUR heute, 08:29:32 · 1.521 Stk. | 53,170 EUR heute, 08:29:32 · 1.505 Stk. | 0,559 EUR 1,05 % |
KVG Echtzeit | – | 52,950 EUR +0,020 EUR · +0,04 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,04 % | 52,950 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 54,010 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,060 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 40 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 % | 9,15 % | 6,51 % | 5,79 % | 5,85 % | 6,15 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -6,37 % | -9,10 % | -9,10 % | -15,39 % | -17,75 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,48 | 54,50 | 56,14 | 56,14 | 56,57 | 56,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,93 | 51,03 | 51,03 | 47,55 | 47,55 | 42,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,04 | 53,48 | 53,92 | 51,36 | 51,75 | 49,47 |
Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 40 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +0,06 % | +2,58 % | +14,73 % | +17,54 % | +26,09 % |
| Relativer Return | +1,25 % | -1,43 % | -2,49 % | -23,26 % | -37,97 % | -53,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,25 % | -0,48 % | -0,21 % | -0,73 % | -0,79 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,42 % | +8,60 % | +7,95 % | -13,38 % | +10,46 % | +2,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,51 % | +0,60 % | +0,35 % | +0,61 % | +0,24 % |
| Excess Return | -0,62 % | +6,13 % | +10,99 % | +8,34 % | +19,04 % | +17,15 % |