Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
- WKN
- A1J54A
- ISIN
- LU0832976624
• KVG
35,303 EUR
+0,008 EUR+0,02 %
Geld
35,303 EUR
Brief
35,303 EUR
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Fondsvolumen
7,11 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 8,05 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 7,43 % |
| JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 6,77 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 5,29 % |
| NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,43 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 4,07 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 3,61 % |
| DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,46 % |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891 | 3,43 % |
| NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,16 % |
| Summe: | 49,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR |
| DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 35,303 EUR +0,008 EUR · +0,02 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,02 % | 35,303 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 35,303 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,21 % | 2,31 % | 2,33 % | 3,98 % | 3,66 % | 3,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,64 % | -1,41 % | -9,75 % | -18,34 % | -18,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 36,05 | 36,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,17 | 34,59 | 33,22 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,24 | 35,03 | 34,57 | 32,65 | 33,52 | 33,50 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | +2,03 % | +6,24 % | +11,55 % | -0,44 % | +15,30 % |
| Relativer Return | +0,72 % | +4,73 % | +5,36 % | +14,59 % | +11,01 % | +6,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | +1,55 % | +0,44 % | +0,38 % | +0,17 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,28 % | +5,60 % | +5,73 % | -9,80 % | -3,84 % | +2,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +1,52 % | +0,65 % | +0,33 % | +0,06 % | +0,13 % |
| Excess Return | +2,68 % | +7,91 % | +8,18 % | +5,17 % | +1,18 % | +4,46 % |