Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
- WKN
- A1J54A
- ISIN
- LU0832976624
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 7,78 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 6,64 % |
| JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 6,55 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 4,71 % |
| NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,28 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 3,98 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872 | 3,68 % |
| DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,40 % |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891 | 3,37 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 3,23 % |
| Summe: | 47,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenrik Stille
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg branch
- Fondsvolumen7,36 Mrd. DKK987,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,31 % | 1,33 % | 2,25 % | 3,39 % | 3,66 % | 3,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,29 % | -1,41 % | -4,66 % | -18,34 % | -18,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 36,05 | 36,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,60 | 35,27 | 34,41 | 29,44 | 29,44 | 29,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,68 | 35,54 | 35,04 | 32,98 | 33,51 | 33,62 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +1,55 % | +4,16 % | +16,56 % | +0,32 % | +16,03 % |
| Relativer Return | +0,16 % | +1,21 % | +7,89 % | +20,60 % | +9,86 % | +9,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | +0,40 % | +0,63 % | +0,52 % | +0,16 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,86 % | +5,60 % | +5,73 % | -9,80 % | -3,84 % | +2,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +2,01 % | +1,16 % | +0,38 % | +0,10 % | +0,27 % |
| Excess Return | +1,54 % | +9,51 % | +12,68 % | +6,04 % | +1,82 % | +9,23 % |