Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
ISIN

48,290 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
48,188 EUR
(1.100 Stk.)
Brief
48,355 EUR
(1.100 Stk.)
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Fondsvolumen
709,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.03.2025
Ausschüttend
0,870 EUR
18.03.2024
Ausschüttend
0,770 EUR
28.11.2023
Ausschüttend
0,700 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
DKB

Top Holdings zu LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.25(26/27)
Anleihe · WKN A4DFS2 · ISIN DE000A4DFS26
2,16 %
BPCE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2020(26)
Anleihe · WKN A28R2M · ISIN FR0013476199
1,84 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)
Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171
1,73 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)
Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654
1,65 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25)
Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751
1,48 %
ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)
Anleihe · WKN A3LJG7 · ISIN XS2631416950
1,46 %
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K9MU · ISIN XS2533012790
1,46 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)
Anleihe · WKN A3LHVU · ISIN XS2623820953
1,46 %
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)
Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607
1,44 %
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)
Anleihe · WKN A192Z1 · ISIN XS1850289171
1,44 %
Summe:16,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.

Stammdaten zu LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    709,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,23 %
10 Jahre
0,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-1,65 %
10 Jahre
-3,90 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
32,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
48,26
3 Monate
48,89
1 Jahr
48,89
3 Jahre
48,89
5 Jahre
48,89
10 Jahre
49,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,18
3 Monate
48,03
1 Jahr
47,70
3 Jahre
47,00
5 Jahre
47,00
10 Jahre
47,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
48,22
3 Monate
48,28
1 Jahr
48,30
3 Jahre
47,75
5 Jahre
47,73
10 Jahre
48,37
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,19 %0,20 %0,19 %0,23 %0,23 %0,23 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,44 %-1,65 %-3,90 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %56,67 %32,50 %
Höchstkurs (in EUR)48,2648,8948,8948,8948,8949,68
Tiefstkurs (in EUR)48,1848,0347,7047,0047,0047,00
Durchschnittspreis (in EUR)48,2248,2848,3047,7547,7348,37

Performance-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+3,01 %
3 Jahre
+7,66 %
5 Jahre
+6,49 %
10 Jahre
+3,92 %
Relativer Return
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
-1,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,00 %
2024
+3,50 %
2023
+3,13 %
2022
-0,51 %
2021
-0,63 %
2020
-0,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,97 %
2 Jahre
+4,57 %
3 Jahre
+8,92 %
4 Jahre
+10,31 %
5 Jahre
+6,90 %
10 Jahre
-0,61 %
Excess Return
1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
+1,94 %
3 Jahre
+6,37 %
4 Jahre
+9,84 %
5 Jahre
+7,99 %
10 Jahre
-1,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+0,58 %+3,01 %+7,66 %+6,49 %+3,92 %
Relativer Return-0,05 %-0,09 %-0,46 %-0,61 %-0,67 %-1,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,05 %-0,03 %-0,04 %-0,02 %-0,01 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,00 %+3,50 %+3,13 %-0,51 %-0,63 %-0,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,97 %+4,57 %+8,92 %+10,31 %+6,90 %-0,61 %
Excess Return-0,37 %+1,94 %+6,37 %+9,84 %+7,99 %-1,47 %

Fondsprospekte zu LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS