Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
ISIN

KVG
96,510 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
96,510 EUR
Brief
96,510 EUR
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Fondsvolumen
785,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.03.2025
Ausschüttend
1,850 EUR
18.03.2024
Ausschüttend
1,610 EUR
16.03.2023
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K9MU · ISIN XS2533012790
2,02 %
Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.25(26/27)
Anleihe · WKN A4DFS2 · ISIN DE000A4DFS26
1,99 %
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)
Anleihe · WKN A289XD · ISIN XS2177122541
1,95 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LD5L · ISIN XS2585977882
1,75 %
BPCE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2020(26)
Anleihe · WKN A28R2M · ISIN FR0013476199
1,70 %
Vseobecná EO-Cov.Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNQK · ISIN SK4000018693
1,69 %
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26)
Anleihe · WKN A2R3FL · ISIN SK4000015400
1,68 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439
1,62 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)
Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171
1,58 %
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)
Anleihe · WKN GRN002 · ISIN DE000GRN0024
1,58 %
Summe:17,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.

Stammdaten zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    785,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-1,36 %
10 Jahre
-3,17 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
36,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,48
3 Monate
96,48
1 Jahr
97,27
3 Jahre
97,27
5 Jahre
97,27
10 Jahre
97,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,32
3 Monate
95,96
1 Jahr
95,44
3 Jahre
91,96
5 Jahre
91,96
10 Jahre
91,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,40
3 Monate
96,24
1 Jahr
96,29
3 Jahre
94,51
5 Jahre
93,94
10 Jahre
94,72
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,16 %0,15 %0,18 %0,20 %0,21 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,16 %-1,36 %-3,17 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %58,33 %36,67 %
Höchstkurs (in EUR)96,4896,4897,2797,2797,2797,27
Tiefstkurs (in EUR)96,3295,9695,4491,9691,9691,96
Durchschnittspreis (in EUR)96,4096,2496,2994,5193,9494,72

Performance-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+2,83 %
3 Jahre
+9,13 %
5 Jahre
+7,79 %
10 Jahre
+5,84 %
Relativer Return
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+1,68 %
2024
+3,71 %
2023
+3,25 %
2022
-0,36 %
2021
-0,49 %
2020
-0,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+6,02 %
3 Jahre
+10,40 %
4 Jahre
+13,58 %
5 Jahre
+9,10 %
10 Jahre
-1,11 %
Excess Return
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+2,02 %
3 Jahre
+5,71 %
4 Jahre
+11,26 %
5 Jahre
+9,28 %
10 Jahre
-2,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+0,54 %+2,83 %+9,13 %+7,79 %+5,84 %
Relativer Return+0,00 %+0,05 %-0,12 %-0,03 %-0,04 %-0,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,00 %+0,02 %-0,01 %-0,00 %-0,00 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,68 %+3,71 %+3,25 %-0,36 %-0,49 %-0,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,78 %+6,02 %+10,40 %+13,58 %+9,10 %-1,11 %
Excess Return+0,11 %+2,02 %+5,71 %+11,26 %+9,28 %-2,47 %