LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
- WKN
- A0MU76
- ISIN
- DE000A0MU763
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 1,850 EUR |
18.03.2024 Ausschüttend | 1,610 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K9MU · ISIN XS2533012790 | 2,16 % |
Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.25(26/27) Anleihe · WKN A4DFS2 · ISIN DE000A4DFS26 | 2,13 % |
BPCE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2020(26) Anleihe · WKN A28R2M · ISIN FR0013476199 | 1,82 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171 | 1,71 % |
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26) Anleihe · WKN A289XD · ISIN XS2177122541 | 1,67 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27) Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654 | 1,64 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751 | 1,47 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) Anleihe · WKN A3LHVU · ISIN XS2623820953 | 1,45 % |
ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LJG7 · ISIN XS2631416950 | 1,44 % |
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A192Z1 · ISIN XS1850289171 | 1,42 % |
Summe: | 16,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.
Stammdaten zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 96,060 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,060 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,21 % |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,25 % | -1,36 % | -3,18 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 58,33 % | 35,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 96,06 | 96,06 | 97,27 | 97,27 | 97,27 | 97,27 |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,88 | 95,45 | 94,92 | 91,96 | 91,96 | 91,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,98 | 95,78 | 96,07 | 94,22 | 93,84 | 94,73 |
Performance-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,19 % | +0,64 % | +3,16 % | +8,55 % | +7,36 % | +5,39 % |
Relativer Return | +0,01 % | -0,01 % | -0,19 % | +0,03 % | +0,02 % | -0,44 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,00 % | -0,02 % | +0,00 % | +0,00 % | -0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,22 % | +3,71 % | +3,25 % | -0,36 % | -0,49 % | -0,66 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +6,98 % | +8,30 % | +12,86 % | +8,73 % | -1,60 % |
Excess Return | -0,04 % | +2,31 % | +4,81 % | +10,69 % | +8,86 % | -3,55 % |