Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2024 Ausschüttend | 1,610 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
16.03.2022 Ausschüttend | 0,370 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837 | 2,81 % |
DT.BANK MTN 23/25 Sonstige · WKN A351VE · ISIN XS2648075658 | 2,50 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJT3 · ISIN XS2635167880 | 2,32 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315 | 2,19 % |
BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2RWA2 · ISIN FR0013396447 | 2,16 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) Anleihe · WKN A28Y5W · ISIN XS2197342129 | 2,16 % |
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R7SB · ISIN XS2052503872 | 2,12 % |
National Westminster Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19HJY · ISIN XS1612958253 | 1,95 % |
VATTENFALL 22/24 MTN | 1,91 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJNY · ISIN XS2634071489 | 1,88 % |
Summe: | 22,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,370 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |