Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

WKN
A0MU76
ISIN
DE000A0MU763
KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
ISIN
DE000A0MU763
KVG
95,820 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
95,820 EUR
Brief
95,820 EUR
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Fondsvolumen
701,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.03.2025
Ausschüttend
1,850 EUR
18.03.2024
Ausschüttend
1,610 EUR
16.03.2023
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)
Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171
1,83 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)
Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654
1,75 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25)
Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751
1,57 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)
Anleihe · WKN A3LHVU · ISIN XS2623820953
1,55 %
ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)
Anleihe · WKN A3LJG7 · ISIN XS2631416950
1,55 %
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K9MU · ISIN XS2533012790
1,54 %
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)
Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607
1,52 %
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)
Anleihe · WKN A192Z1 · ISIN XS1850289171
1,52 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)
Anleihe · WKN A1HS4E · ISIN XS0991099630
1,39 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)
Anleihe · WKN A3K7YF · ISIN XS2508690612
1,38 %
Summe:15,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.

Stammdaten zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    701,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,12 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-1,36 %
10 Jahre
-3,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
36,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,80
3 Monate
97,27
1 Jahr
97,27
3 Jahre
97,27
5 Jahre
97,27
10 Jahre
97,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,56
3 Monate
95,44
1 Jahr
94,48
3 Jahre
91,96
5 Jahre
91,96
10 Jahre
91,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,68
3 Monate
96,37
1 Jahr
95,92
3 Jahre
94,07
5 Jahre
93,78
10 Jahre
94,74

Performance-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+3,35 %
3 Jahre
+8,05 %
5 Jahre
+7,36 %
10 Jahre
+5,05 %
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
-0,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+0,97 %
2024
+3,71 %
2023
+3,25 %
2022
-0,36 %
2021
-0,49 %
2020
-0,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
+7,35 %
3 Jahre
+10,83 %
4 Jahre
+12,36 %
5 Jahre
+8,68 %
10 Jahre
+0,18 %
Excess Return
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+2,42 %
3 Jahre
+6,63 %
4 Jahre
+10,32 %
5 Jahre
+8,85 %
10 Jahre
+0,40 %

Fondsprospekte zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS