Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
- WKN
- A0MU76
- ISIN
- DE000A0MU763
• KVG
96,790 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
96,790 EUR
Brief
96,790 EUR
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Fondsvolumen
760,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,19 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 1,850 EUR |
18.03.2024 Ausschüttend | 1,610 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.25(26/27) Anleihe · WKN A4DFS2 · ISIN DE000A4DFS26 | 1,98 % |
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26) Anleihe · WKN A289XD · ISIN XS2177122541 | 1,94 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LD5L · ISIN XS2585977882 | 1,74 % |
Capgemini SE EO-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EHE3 · ISIN FR0014012SC7 | 1,70 % |
BPCE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2020(26) Anleihe · WKN A28R2M · ISIN FR0013476199 | 1,69 % |
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R20L · ISIN XS2001737324 | 1,69 % |
Vseobecná EO-Cov.Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNQK · ISIN SK4000018693 | 1,68 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2R3FL · ISIN SK4000015400 | 1,68 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439 | 1,61 % |
Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RYDK · ISIN XS1956037664 | 1,61 % |
| Summe: | 17,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.
Stammdaten zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrike Scheef
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen760,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,21 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -1,32 % | -3,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 61,67 % | 40,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,79 | 96,79 | 97,27 | 97,27 | 97,27 | 97,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,61 | 96,29 | 95,44 | 92,04 | 91,96 | 91,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,70 | 96,53 | 96,40 | 94,74 | 94,03 | 94,72 |
Performance-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,51 % | +2,55 % | +9,51 % | +8,16 % | +6,24 % |
| Relativer Return | +0,03 % | +0,03 % | -0,08 % | -0,00 % | -0,06 % | -0,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | +0,01 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | +3,71 % | +3,25 % | -0,36 % | -0,49 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +5,38 % | +6,26 % | +14,17 % | +9,46 % | +0,56 % |
| Excess Return | +0,02 % | +1,82 % | +3,27 % | +11,70 % | +9,66 % | +1,23 % |


