Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Esco Technologies | 2,92 % |
Ziff Davis Inc | 2,91 % |
Houlihan Lokey Inc. | 2,86 % |
White Mountains Insurance Group | 2,86 % |
John Bean Technologies Corp. | 2,86 % |
Korn Ferry International | 2,80 % |
Kennedy-Wilson Holdings Inc. | 2,80 % |
Bio-Techne Corp. | 2,66 % |
FormFactor | 2,61 % |
MKS Instruments Inc | 2,57 % |
Summe: | 27,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 6.500,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 221,120 USD +0,740 USD · +0,34 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 203,021 EUR +2,186 EUR · +1,09 % · unbekannt |