LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MAR...

Fonds
98,350 USD -0,02 -0,02% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A0HSST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z5073 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 98,350 ( n.a. ) Eröffnung 98,35 Hoch / Tief (heute) 98,35 / 98,35 Fondsvolumen 19,13 Mio. USD (Stand: 23.01.2020)
Geld 98,350 ( n.a. ) Vortag 98,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,40 / 90,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +8,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,35 USD -0,02 -0,02% 23.01. 08:00:00 98,350 / 98,350
KAG (EUR) 88,97 EUR +0,32 +0,36% 23.01. 08:00:00 88,972 / 88,972

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,51% +3,61% +11,79% +5,93% +11,97% +53,69%
relativer Return* -1,27% -5,99% -12,90% -25,21% -31,70% -55,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,27% -2,04% -1,14% -0,80% -0,63% -0,67%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,40% +13,13% -2,01% -7,87% +10,34% +4,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +0,67 +1,06 +1,33 +0,53 +0,35
Excess Return +8,72% +4,72% +10,26% +20,57% +10,61% +18,36%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,67% 3,13% 3,14% 3,86% 4,81%
max. Verlust -0,07% -0,38% -2,88% -8,21% -11,78% -18,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,50% +2,68% +2,84% +3,17% +6,24%
1-Monats-Tief +1,18% +0,07% -2,11% -2,51% -5,07% -9,27%
Höchstkurs 98,52 98,52 99,35 104,45 104,45 116,47
Tiefstkurs 97,57 96,19 94,85 92,08 90,33 90,33
Durchschnittspreis 98,04 97,13 96,86 98,74 98,48 102,29

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds legt in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds in Anleihen aus verschiedenen Schwellenmarktländern investiert, wobei es sich um eine verhältnismäßig geringe Anzahl an Ländern handeln kann, wenn sich Gelegenheiten ergeben, die für das Anlageziel des Fonds förderlich sind. Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als die Basiswährung (US-Dollar) lauten. Der Fonds kann in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 USD (20.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chia-Liang-Lian
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,52% Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
3,02% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,5% 16.10.2023
2,57% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,48% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
2,45% First Abu Dhabi Bank PJSC (var)
2,27% KazTransGas JSC 4,375% 26.09.2027
1,90% Lukoil International Finance BV 6,656% 07.06.2022
1,86% TRAGSA 5.55 11/28 REGS
1,76% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,73% GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
Stand: 31.12.2019

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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