Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

WKN: A2ANP8
A2ANP8

ISIN: LU0519590607
LU0519590607

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A2ANP8
A2ANP8

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607
LU0519590607

gestern, 08:00:00 • KVG

116,625 EUR

+0,015 EUR+0,01 %

Geld

116,625 EUR

Brief

116,625 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,61 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
NES Fircroft Bondco AS DL-Sust.Lkd. Bonds 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K9M5 · ISIN NO0012554692	1,25 %
LINK Mobility Group Hldg. ASA EO-Bonds 2020(23/25) Anleihe · WKN A2851Z · ISIN NO0010911506	1,22 %
INDIA CLEAN. 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KUP0 · ISIN USV4606AAA17	1,19 %
GasLog Ltd. NK-FLR Notes 2019(24/24) Anleihe · WKN A287Z2 · ISIN NO0010868953	1,19 %
BETSSON 22/25 FLR Anleihe · WKN A3K605 · ISIN SE0017769672	1,18 %
Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25) Anleihe · WKN A3KLNA · ISIN NO0010923220	1,18 %
FLOATEL INTL 23/26	1,14 %
Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A286C8 · ISIN XS2272365078	1,07 %
SixSigma Networks Méx.SA d.CV DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A190F9 · ISIN USP8704LAB47	1,07 %
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2020(20/25) Anleihe · WKN A286NS · ISIN NO0010911845	1,06 %
Summe:	11,55 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0519590607 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0117369479	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,04 %	nein	2.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2020

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen (Schuldtiteln) und Geldmarktinstrumenten (von Finanzinstituten oder Staaten begebene Finanzinstrumente, die als risikoarm gelten), im Wesentlichen mit einer Fälligkeit von unter 24 Monaten und ohne Begrenzung der Duration und der Bonität an. Die Strategie des Fonds ist es, in Vermögenswerten anzulegen, die auf internationale Währungen lauten, und zwar ohne geographische oder wirtschaftliche Einschränkung. Der Fonds wird und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor.

Stammdaten zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lemanik Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,625 EUR +0,015 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 EUR · +0,01 %	116,625 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,625 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,49 %
3 Monate
0,81 %
1 Jahr
0,73 %
3 Jahre
1,14 %
5 Jahre
2,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-3,65 %
5 Jahre
-12,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,61
3 Monate
116,61
1 Jahr
116,61
3 Jahre
116,61
5 Jahre
116,61
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,75
3 Monate
115,36
1 Jahr
109,43
3 Jahre
105,79
5 Jahre
91,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,15
3 Monate
115,88
1 Jahr
113,24
3 Jahre
110,11
5 Jahre
107,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,49 %	0,81 %	0,73 %	1,14 %	2,23 %	–
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,43 %	-0,43 %	-3,65 %	-12,50 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	75,00 %	76,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,61	116,61	116,61	116,61	116,61	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,75	115,36	109,43	105,79	91,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,15	115,88	113,24	110,11	107,23	–

Performance-Kennzahlen zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+6,56 %
3 Jahre
+8,10 %
5 Jahre
+12,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+6,13 %
3 Jahre
+15,42 %
5 Jahre
+18,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,14 %
2023
+5,18 %
2022
-0,83 %
2021
+3,86 %
2020
+0,82 %
2019
+2,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,63 %
2 Jahre
+3,75 %
3 Jahre
+2,73 %
4 Jahre
+4,42 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,67 %
2 Jahre
+8,60 %
3 Jahre
+9,54 %
4 Jahre
+23,82 %
5 Jahre
+13,51 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,74 %	+1,08 %	+6,56 %	+8,10 %	+12,01 %	–
Relativer Return	+1,05 %	+1,31 %	+6,13 %	+15,42 %	+18,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,05 %	+0,44 %	+0,50 %	+0,40 %	+0,29 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,14 %	+5,18 %	-0,83 %	+3,86 %	+0,82 %	+2,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,63 %	+3,75 %	+2,73 %	+4,42 %	+1,16 %	–
Excess Return	+2,67 %	+8,60 %	+9,54 %	+23,82 %	+13,51 %	–

Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Fondsstrategie zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Stammdaten zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Lemanik Active Short Term Credit - Institutional EUR ACC