Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Lemanik SICAV - Spring - Institutional B CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN

121,780 EUR
-0,280 EUR-0,23 %
Geld
121,780 EUR
Brief
121,780 EUR
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Fondsvolumen
299,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lemanik SICAV - Spring - Institutional B CHF ACC

WertpapiernameAnteil
TRENINGSHELSE HOLD GROUP 20280206 11.591,07 %
MPC CONTAINER SHIPS 20291009 7.381,05 %
G&O MIDCO APS 20281209 8.491,00 %
OP HOLDCO GMBH 20290605 9.500,94 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 20271124 0.880,93 %
FIRST CAMP GROUP AB 20290424 7.770,88 %
NFH 240448 AS 20270719 14.010,84 %
CAMPOSOL SA 20270203 6.000,79 %
INDIABULLS HOUSING FIN 20270703 9.700,77 %
THE PLATFORM GROUP AG 20280711 8.880,77 %
Summe:9,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Lemanik SICAV - Spring - Institutional B CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Lemanik SICAV - Spring - Institutional B CHF ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf internationale Währungen lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Anlagen in festverzinslichen Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten oder gleichgestellten Instrumenten werden hauptsächlich mit einer Laufzeit von weniger als 36 Monaten ohne Beschränkung der Laufzeit und des Ratings getätigt. Darüber hinaus kann der Teilfonds sein Vermögen in Anteilen von OGAW-Fonds (eine Art Fonds nach EU-Recht, der für Privatanleger bestimmt ist) und/oder in anderen Fonds anlegen, die lokalen Rechtsvorschriften unterliegen. Die Anlagen des Teilfonds in Fonds dürfen zu keinem Zeitpunkt 10 % des Gesamtnettoinventarwerts überschreiten. Die Investitionen werden ohne jede geographische oder wirtschaftliche Einschränkung getätigt. Die Teilfondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Teilfonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.

Stammdaten zu Lemanik SICAV - Spring - Institutional B CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fabrizio Biondo
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    299,54 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Spring - Institutional B CHF ACC

Volatilität
1 Monat
0,74 %
3 Monate
1,13 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,61
3 Monate
113,67
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,40
3 Monate
113,14
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,51
3 Monate
113,41
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,74 %1,13 %
Maximaler Verlust-0,16 %-0,37 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)113,61113,67
Tiefstkurs (in EUR)113,40113,14
Durchschnittspreis (in EUR)113,51113,41

Performance-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Spring - Institutional B CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,83 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+5,84 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-11,31 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,93 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,83 %-0,18 %+5,84 %
Relativer Return-1,23 %-11,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,23 %-3,92 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return