Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.05.2023 Ausschüttend | 1,100 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 1,100 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 1,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,92 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,37 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,20 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,95 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,86 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,76 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,49 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 2,48 % |
Sartorius Stedim Bio Aktie · WKN A2AJKS · ISIN FR0013154002 | 2,46 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 2,44 % |
Summe: | 28,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,45 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens wird in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung investiert. In Schuldtitel wie Anleihen (außer Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und Schuldscheindarlehen dürfen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Auf Fremdwährung lautende Wertpapiere dürfen nur erworben werden, sofern sie auf die gesetzliche Währung eines Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lauten. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, Anlageentscheidungen werden vielmehr aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen sowie anhand von Nachhaltigkeitskriterien getroffen. Diese orientieren sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen, an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,320 EUR -0,070 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |